Cierre contable en SAPB1

SAP Business One
Manual de Cierre Mensual y Anual
Versión 1.6

Contenido
1

Preparación............................................................................................................................ 3
1.1
1.2

Registro y conciliación de los extractos bancarios ........................................................... 3

1.3
2

Apertura de Periodo Contable........................................................................................ 3

Registro contable de asientos de regularización.............................................................. 6

Cierre de información............................................................................................................. 7
2.1
2.2

Proceso de diferencia de cambio.................................................................................... 7

2.3

Proceso de diferencia de conversión............................................................................... 9

2.4
3

Conciliación de cuentas de activos y pasivo .................................................................... 7

Sanear cuentas de la Clase 6 y de la Clase 9.................................................................. 12

Cierre de Mes ....................................................................................................................... 13
3.1
3.2

4

Verificación de Balance y Estados de Gestión................................................................ 13
Cierre deperiodo.......................................................................................................... 13

Cierre de Año ....................................................................................................................... 14
4.1

Verificación de información y proceso de Cierre ........................................................... 14

Manual de Cierre Contable Anual
1 Preparación
1.1 Apertura de Periodo Contable
En caso que elperiodo contable que se desea cerrar no estuviese activo hay que ingresar a
SAP Business One y activarlo, colocando en el “Status” “Cierre del periodo”.

1.2 Registro y conciliación de los extractos bancarios
Existen dos maneras de cargar los extractos a SAP Business One:
-

Por la opción de Gestión de Bancos>> Extractos bancarios y reconciliaciones externas>>
Tratar estados de cuenta externa.Mediante la preparación de una plantilla SBO en Excel llamada oBankPages donde se
registrará el extracto bancario. Luego esta plantilla será cargada a SAP Business One
mediante Data Transfer Workbench (DTW).

Luego de cargar el extracto se debe conciliar la información mediante el formulario de
conciliación externa ubicado en Gestión de Bancos>> Extractos bancarios y reconciliacionesexternas>> Reconciliación.

Nota: Para un mayor detalle favor revisar el Manual de Extractos Bancarios.

1.3 Registro contable de asientos de regularización
Contabilidad debe de registrar los asientos de regularización que considere necesario para
el cierre de información mediante la opción Finanzas>> Asiento. Al registrar los asientos
debe indicar el Código de transacción.

2 Cierre deinformación
2.1 Conciliación de cuentas de activos y pasivo
Se recomienda realizar la conciliación de las cuentas de Activo (10x, 20x) y Pasivo (40x) a fin
de poder identificar cualquier diferencia o inconsistencia en los documentos registrados. Al
finalizar este proceso solo deben quedar las operaciones pendientes o sus saldos.

2.2 Proceso de diferencia de cambio
Deberá ejecutarse elprocedimiento de diferencia de cambio para activos con tipo de
cambio compra y para pasivos con tipo de cambio venta.
En caso de los activos, ingresar a la opción Gestión Tipo de Cambio e índices y registrar el
tipo de cambio de compra respectivo. Cabe aclarar que este es el tipo de cambio promedio.

Luego en el formulario de diferencias de tipo de cambio, ubicado en Finanzas>>Diferencias
de...