Circuito de pago con cheque diferido




Contenido

A. Configuración del CME (Cuenta de mayor especial) 3
TX FBKP 3
B. Configuración de la vía de pago 6
TX FBZP 6
1. Se define la vía de pago con la cual se generará el cheque: 6
2. Sedefine la vía de pago con la cual se entregará el cheque: 8
C. Sustitución para completar el proceso 12
TX OBBH 12
D. Proceso de pago 13
1. Se genera un documento de factura para poder realizar el pago:13
TXFB60 13
2. Se crea la primera corrida de pagos: 14
TX F110 14
3. Se completa el dato del cheque en el documento de pago 21
TX FCHU 21
4. Se crea la primera corrida de pagos: 23
TX F110 23




A.Configuración del CME (Cuenta de mayor especial)
TX FBKP








En esta configuración voy a definir por cada una de las cuentas de acreedor tipo “K” asociadas que están completas en los datosmaestros de los acreedores y la cuenta donde imputará cuando se utilice el CME “C”. TENER EN CUENTA SIEMPRE ES POR PLAN DE CUENTAS.
B. Configuración de la vía de pago
TX FBZP


Se deberá seleccionar:


1.Se define la vía de pago con la cual se generará el cheque:




Esta vía de pago está definida como efecto.
Se puede visualizar en la configuración que la clase de documento va a ser una clase dedocumento alternativo al de las otras vías de pago en este casi KY y una clase de documento de compensación que puede ser o no el mismo que el del documento de pago (es el que se utiliza para lascompensaciones multisociedades)
Luego aparece el indicador de CME con este indicador vamos a realizar la contabilización sobre una cuenta puente, que será la que se defina en la determinación de cuentas porcada uno de los bancos.
Más abajo vemos que esta vía de pago va a tener un programa de medios de pago compatible con efecto y un dataset de impresión que será el formulario de impresión sobre el cualtrabajará luego un programador para que quede a medida de la necesidad de la empresa.

2. Se define la vía de pago con la cual se entregará el cheque:




Esta vía de pago está definida como...