Circularizacion de saldos

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD
DE REG. Y EE. FF. AL 31/12/11
EN BOLIVIANOS


PLANILLA RESUMEN




DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL DISPONIBLE EN CAJA Y BANCO


|CUENTAS|REF |SALDO |
| |P/T |S/G |
|| |ESTADOS DE CUENTA AL |
| | |31/12/11 |
|CAJA|LC2/2 |138.672,70 |
|FONDO ROTATORIO |LC2/2 |0,00 |
|BANCO|LC2/2 |6.558.247,76 |
|TOTAL DISPONIBLE | |6.696.920,46 |FUENTE: División Financiera y Contable


ALCANCE: Se ha revisado y analizado todos los documentos que componen el saldo de Caja y Bancos, a diciembre 31 de 2011.


CONCLUSIÒN.- En base a losresultados del trabajo de auditoría realizado para el disponible en caja y banco, según programa de trabajo en P/T LC2, opino que los objetivos de auditoría para este componente son validos en todos susaspectos significativos, de manera que el saldo a diciembre 31 de 2011, es Confiable.


























T/R


[pic] Cotejado con estados de cuenta.
TSumado
[pic] Visto B/G.


J.R.E………………
13/01/12


REF: Procedimiento Nº 1 del programa en P/T LC2
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD
DE REG. Y EE. FF. AL 31/12/11
EN BOLIVIANOSPLANILLA RESUMEN


VERIFICACIÓN DEL SALDO CONSOLIDADO DE CAJA
S/G ARQUEOS SORPRESIVOS




|CONCEPTO |REF |FECHA |EFECTIVO S/G...