Cobertura De Riesgos Cambiarios Y Caracteristicas Economicas Juridicas Y Culturales Can-Mex-Eu.

REDUCCION DE RIESGOS Y COBERTURA CAMBIARIA (MERCADO DE DERIVADOS Y FUTUROS, FORWARDS, WARRANTS)

Ante los mercados derivados basados en activos financieros clásicos que son un título o simplemente una anotación contable, por el que el comprador del título adquiere el derecho a recibir un ingreso futuro de parte del vendedor puedo mencionar que dichos activos financieros se modifican en ciertosaspectos de su operativa normal tales como son acciones, bonos, prestamos y depósitos bancarios.
Así los instrumentos derivados surgen como nuevas técnicas de gestión por motivo de que las existentes no eran completamente eficaces, dichas técnicas han traído consigo instrumentos financieros derivados que si se saben utilizarse adecuadamente por los ejecutivos ayudan a disminuir riesgos,permiten anticiparse a las consecuencias favorables o desfavorables, estos hechos permiten limitar las perdidas, estabilizar los flujos de caja, bajos costes…hasta hace poco se utilizan dentro de las empresas por los directivos. En estos mercados se puede distinguir que se negocia dentro de mercados oficiales a través de la tipificación o normalización de contratos es visible que son sujetas a cambiosfuturos en cualquiera de sus modalidades específicas, la principal adecuación de estos instrumentos se refiere a la cobertura de riesgos financieros y de mercados. Dentro de los instrumentos derivados denominados como los más importantes se encuentran los futuros, los swap, y el swap de tipos de interés, los cuales mencionare de forma abundante enseguida.
Cabe señalar que los swaps son negociablesestrictamente de forma over the counter porque no son virtualmente objeto de negociación en bolsa por lo que solo se utilizan de una sola forma precisando el valor que puede estar ligado directa y relativamente con las tasas de interés, tipo de cambio, productos básicos, acciones o riesgo de crédito, y son realizados fuera del ámbito de mercados organizados. El over the counter es un contratobilateral en el cual dos partes se ponen de acuerdo pero en los que se modifican ciertos aspectos de su operativa normal se tratan temas sobre la liquidación y reglas del contrato que deben ser establecidas de mutuo acuerdo para llevar a cabo su objetivo primordial normalmente. El swaps se realiza entre un banco de inversión y un cliente directamente puede ser en la mayoría de las veces por teléfonoo computador ya que es mas eficiente usar estos medio de comunicación para ahorrar tiempo y largas esperas de los clientes en las filas de los bancos. Para este tipo de contratos se tomara como base las clausulas del international swaps and derivatives association (ISDA)
Por consiguiente los contratos de futuro en divisas son aquellos en los que se acuerda mediante un pacto anticipado, unacotización futura sobre un importe predeterminado de una divisa sobe este se establece una garantía que se toma como concepto de deposito dicho deposito valga la redundancia esta sujeto a los cambios de moneda extranjera si es el caso y afecta dicho contrato, asimismo este tipo de negociaciones a diferencia de los swaps si forman parte de los mercados organizados esto quiere decir que es regidorigurosamente por normas emitidas por una entidad que obliga a los interesados a cumplirlas y aceptarlas, esta entidad es la rectora del contrato de modo que los interesados no tienen idea de quien esta detrás de la negociación
Al no conocer los interesados en el convenio quien esta detrás de la negociación podrán cumplir sin repelar lo que se pida en las clausulas, las fechas de los cumplimientos deel contrato están prefijados por el anfitrión. Este tipo de negociaciones no son nuevas si no que vienen de tiempos remotos con la simple diferencia de que se utilizaba otro término para nombrarlo y se utilizaban cereales en vez de lo que hoy conocemos como instrumentos financieros como lo son bonos, prestamos etc... Las negociaciones monetarias. El beneficio que ofrece dicha negociación es la...