Cociliacion Bancarias

Páginas: 2 (473 palabras) Publicado: 20 de abril de 2015
 Depósitos en tránsitos: Generalmente corresponden a depósitos enviados, o que por cualquier otra causa no haya llegado al Banco; en este caso aparecen cargados en los libros de la empresa, perono abonados por el Banco.
¨ Cheques pendientes o en tránsito: Cheques emitidos por la empresa y no cobrados en el banco por el beneficiario del mismo; esto trae como consecuencia que esténabonados en libros, pero no cargados en el Estado de Cuenta del Banco.
Nota de crédito: Se llama así al documento que envía el banco a sus cuentas habientes (clientes) para aumentar el efectivo bajo sucustodia, por transacciones como intereses ganados, cobros de documentos (Documentos por Cobrar), cobros de facturas (Cuentas por Cobrar), remesas de tarjetas débito y/o crédito, diferencias en depósitos(Sobrante en Depósitos Nocturnos), préstamos solicitados, y otros conceptos.
Notas de débito: Documento que envía el banco a sus cuenta habientes (clientes) por concepto de disminución del efectivobajo su custodia, por operaciones tales como intereses pagados, pagos de documentos, cheques devueltos, cargos bancarios, diferencias en depósitos (Faltante en Depósitos Nocturnos), cargos por tarjetadébito y/o crédito, carta de crédito (Documentos por Pagar), pagos de obligaciones, y otros conceptos.
Notas de Crédito: son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto de: descuentosde giros, pagares, intereses a favor de la empresa, entre otros, pero que no se han cargado en nuestros libros.
Notas de Débitos: Son cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto de:cobro de intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por no haberse recibido la información respectiva del mismo no se ha registrado en los libros de la empresa.
CHEQUEDEVUELTO
Cheque: documento por el cual existe un compromiso u orden de pago por escrito, para cobrar una cantidad determinada de dinero y cuya expedición depende de la disponibilidad de recursos de quien...
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