comerciante

Del

Lapso al Corte
N° de Cuenta
Página

Oficina
Gerente
Teléfonos
ANACO
2824249566

Estado de Cuenta y Comprobante por Cargos Efectuados (*)
SEÑOR(ES)
ASTOR´S COMPANY SERVICES, C.A.
ANACO
;C. PRINCIPAL
;C. SECTOR LAS CHAR;CAS S/N
;
;
;6003

Descripción
Cheque Pagado
Rets. en Caj Aut.
Otros Débitos
I.D.B
Total
Día
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
55
5
5
9
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
11
12
12
12
12
15

Ofic/Servicio
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
SERV.CTRLES.
ANACO
ANACO
ANACO
COMPENSACION
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
COMPENSACION
COMPENSACION
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
COMPENSACION
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
COMPENSACION
COMPENSACION
COMPENSACION
ANACO
ANACO
ANACO
ANACO
ANACOANACO

Cargos
Cantidad
81
0
16
0
97
Referencia
00000000000003045046
00000000000003045047
00000000000003045049
00000000000003045050
00000000000063290647
00000000000412122450
00000000000003045052
00000000000000000000
00000000000003045048
00000000000414151753
00000000000414152036
00000000000003045053
00000000000003045054
00000000000003045055
0000000000000304505600000000000000110429
00000000000000110429
00000000000412132440
00000000000003045060
00000000000003045061
00000000000003045062
00000000000003045057
00000000000003045063
00000000000412133429
00000000000003045065
00000000000003045066
00000000000003045067
00000000000412152045
00000000000411152828
00000000000003045064
00000000000003045069
00000000000003045068
0000000000041013285600000000000412090638
00000000000003045072
00000000000003045073
00000000000003045074
00000000000412103541

Resumen de Transacciones
Abonos
Monto Descripción
Cantidad
Monto Anterior
4.872.700,00 Depósitos
17
2.155.200,00 Más Créditos
0,00 Deps. en Caj
0
0,00 Menos Débitos
Aut.
1.111.074,30 Otros Créditos
3
3.205.000,00 Final
0,00
Promedio
5.983.774,30
Total
20
5.360.200,00
DescripciónCHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
NOTA DEBITO POR DEVOLUCION
DEP.CTA.CTE.
CHEQUE B.E. CARGADO
PAGO CUOTA 014 DE 011280024569
PROC.CAMARA CHEQ. 03045048
DEP.CTA.CTE.
DEP.CTA.CTE.
CHEQUE PAGADO
CHEQUE B.E. CARGADO
PROC.CAMARA CHEQ. 03045055
PROC.CAMARA CHEQ. 03045056
COMISION VENTA DE CHEQUERA0017
COMISION VENTA DE CHEQUERA0018
DEP.CTA.CTE.
CHEQUE B.E. CARGADOCHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
PROC.CAMARA CHEQ. 03045057
CHEQUE PAGADO
DEP.CTA.CTE.
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
DEP.CTA.CTE.
DEP.CTA.CTE.
PROC.CAMARA CHEQ. 03045064
PROC.CAMARA CHEQ. 03045069
PROC.CAMARA CHEQ. 03045068
DEP.CTA.CTE.
DEP.CTA.CTE.
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
CHEQUE PAGADO
DEP.CTA.CTE.

Cargos

Abonos

20.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00430.000,00
60.000,00
90.000,00
16.000,00
100.000,00
40.000,00
435.000,00
60.000,00
60.000,00
78.600,00
80.000,00
12,00
12,00
40.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
6.400,00
50.000,00
44.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
60.000,00
7.500,00
40.000,00
50.000,00
75.000,00
110.000,00
20.000,00
15.000,00
23.000,00
20.000,00
350.000,00

Saldos
641.745,385.360.200,00
5.983.774,30
18.171,08
561.026,68

Saldos
621.745,38
606.745,38
596.745,38
586.745,38
156.745,38
216.745,38
126.745,38
110.745,38
10.745,38
50.745,38
485.745,38
425.745,38
365.745,38
287.145,38
207.145,38
207.133,38
207.121,38
247.121,38
212.121,38
192.121,38
177.121,38
170.721,38
120.721,38
164.721,38
149.721,38
134.721,38
114.721,38
174.721,38
182.221,38142.221,38
92.221,38
17.221,38
127.221,38
147.221,38
132.221,38
109.221,38
89.221,38
439.221,38

Importante: De existir observaciones que formular al presente Estado de Cuenta, puedes dentro del plazo de ley, comunicarte con nuestro EXTERIOR centro de contacto e-24 para
solicitar mayor información; autogestionar tu solicitud a través de la sección de Atención al Cliente disponible en...