Comercio

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
PREGUNTA 12
Opción de compra de libras esterlinas $0.02 por unidad
Precio de ejercicio $1.45
Tipo de cambio spot $1.46
Opción de libras esterlinas hay $31,250 unidadesPOR UNIDAD POR CONTRATO
Precio de venta de £
$1.46 $45625 ($1.46*31250 unidades)
(-) Precio de Compra de £
-$1.45 $45312,50(1.45*31250 unidades)
(-) Prima pagado por la opción-$0.02 $ 625 ($0.02 *31250 unidades)
(=) Utilidad Neta -$.001 - $ 312. 5 ($.002* 31250 unidades)

PREGUNTA 13
Prima de una opción de venta de libras esterlinas = $ 0.04 por unidadPrecio de ejercicio = $1.80
Tipo de cambio spot = $ 1.59
1 contrato de opción representa =31250
Por unidad Por contrato
Precio de venta de Libras 1.80 $ 56250 (1.80 * 31250)
(-)Precio de compra 1.59$ 49687.5 (1.59 * 31250)
(-)Prima pagada por la opción 0.04 $ 1250 (0.04 * 31250)
(=) Utilidad Neta 0.17 $ 5312.5 (0.17 * 31250)







PREGUNTA 14
Opción dólares canadienses por un valor$0.01
Precio de Ejercicio $0.76
Tipo de cambio Spot $0.82
Opción de dólares canadienses $50000
POR UNIDAD POR CONTRATO
Precio de venta de £
$0.82$41000(0.82*50000 unidades)
(-) Precio de Compra de £
-$0.76 $38000 ($0.76*50000 unidades)
(-) Prima pagado por la opción
-$0.01 $500 ($0.01 *50000 unidades)
(=) Utilidad Neta $.005 $2500($0.05* 50000 unidades)

PREGUNTA 15.
Prima de una opción de venta de libras esterlinas = $ 0.03 por unidad
Precio de ejercicio = $ 0.75
Tipo de cambio spot = $ 0.72
1 contrato de opciónrepresenta =50000
Por unidad Por contrato
Precio de venta de Libras 0.75 $ 37500 (0.75 * 50000)
(-)Precio de compra 0.72 $ 36000 (0.72* 50000)
(-)Prima pagada por la opción 0.03 $1500(0.03 * 50000)
(=) Utilidad Neta 0 $ 0 (0 * 50000)

Suponga además que el especulador vendió de inmediato los dólares canadienses recibidos cuando se ejerció la opción.
Por unidad Por contrato...