Comprobacion

DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEL NORTE S.A.C.

HOJA DE TRABAJO
CODIGO DENOMINACION SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO RESULTADO X NATURALEZA RESULTADO PORFUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 CAJA Y BANCOS 81,800.00 54,350.00 27,450.00 27,450.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS121,400.00 35,000.00 86,400.00 86,400.00
14 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL, ACC. Y SOC. 3,500.00 1,800.00 1,700.00 1,700.00
20 MERCADERIAS 125,000.00 95,000.00 30,000.00 30,000.00
33INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 127,500.00 127,500.00 127,500.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADO 41,325.00 41,325.00 41,325.00
40 TRIBUT. Y APORT. AL SIST. DE PENS. YSALUD POR PAGAR 32,453.78 33,600.00 1,146.22 1,146.22
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 8,700.00 8,700.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 25,650.00 128,000.00102,350.00 102,350.00
50 CAPITAL 150,000.00 150,000.00 150,000.00
58 RESERVAS 13,000.00 13,000.00 13,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
60COMPRAS 65,000.00 65,000.00 65,000.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 60,000.00 65,000.00 5,000.00 30,000.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 10,900.00 10,900.00 10,900.0063 GASTOS DE SERBVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 546.22 546.22 546.22
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 8,325.00 8,325.00 8,325.00
69 COSTO DE VENTAS 35,000.00 35,000.0035,000.00
70 VENTAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 79,771.22 79,771.22
90 GASTOS POR DISTRIBUIR 79,771.22 79,771.2279,771.22
785,546.22 785,546.22 472,592.44 472,592.44 273,050.00 327,821.22 114,771.22 60,000.00 114,771.22 60,000.00
PERDIDA 54,771.22 0.00 0.00 54,771.22 0.00 54,771.22
TOTAL...