Conabilidad

Sistema Integrado de Administración financiera SIAF-GL Oficina de Contabilidad

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(En Nuevos Soles, a Valores Historicos) DEPARTAMENTO :LIMA PROVINCIA :LIMA PLIEGO :29MUN.DISTRITAL DE SAN BARTOLO (301278) F-4
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Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2005 2005 2004 CONCEPTOS A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobranza de Impuestos, Tasas yContribuciones 800,387.38 1,309,424.00 Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Rentas de la Propiedad 173,197.41 390,212.00 Donaciones Corrientes en efectivo 2,735.00 3,433.83 Transferencias CorrientesRecibidas 203,056.27 291,698.46 Otros 180,803.60 555,856.17 REIE 0 0 MENOS 0 0 Pago a Proveedores de Bienes y Servicios -426,707.77 -869,416.00 Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales -705,771.56-807,371.50 Pago de Pensiones y Otros Beneficios -232,272.93 -221,728.51 Transferencias Corrientes Otorgadas -867.12 -76,187.37 Otros -72,867.15 -458,314.89 REIE 0 -22,417.12 AUMENTO(DISMINUCION)DELEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN -78,306.87 95,189.07 B. ACTIVIDADES DE INVERSION Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 64,664.12 0 Cobranza deVenta de otras Cuentas del Activo 0 0 Otros 0 0 MENOS Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo -12,659.34 -39,414.79 Pago en Construcciones en Curso -240,293.76 -225,881.56 Pago por Compras deOtras Cuentas del Activo -5,286.50 -3,851.08 Otros 0 0 AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LA ACTIVIDAD DE INVERSION -193,575.48 -269,147.43 C. ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO Donaciones de Capital en Efectivo 0 0 Transferencia de Capital Recibidas 224,652.42 333,909.78 Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos 0 0 Préstamos Internos y/ Externos0 Otros 0 7,140.00 MENOS Transferencia de Capital Entregadas 0 -116,106.00 Amortización de Préstamo e Intereses 0 Otros 0 -21,285.00 AUMENTO(DISMINUCION)DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO...