Conatabilida Bancaria

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 1 11 111 1110 01 0101 0102 0201 0202 0301 0302 0401 0402 02 0101 0102 0201 0202 9901 9902 03 0100 0200 04 0101 0102 0201 0202 0301 0302 9901 9902 06 0101 0102 0201 0202 0301 0302 9901 9902 ACTIVOS ACTIVOS DE INTERMEDIACIÓN FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES CAJA Oficina central - ML Oficina central - ME Agencias - MLAgencias - ME Fondos fijos - ML Fondos fijos - ME Remesas locales en tránsito - ML Remesas locales en tránsito - ME DEPÓSITOS EN EL BCR Depósitos para encaje legal- ML Depósitos para encaje legal - ME Depósitos otros -ML Depósitos otros -ME Intereses y otros por cobrar - ML Intereses y otros por cobrar - ME DOCUMENTOS A CARGO DE OTROS BANCOS Compensaciones pendientes Rechazos por compensación DEPÓSITOSEN BANCOS LOCALES A la vista - ML A la vista - ME Depósitos de ahorro - ML Depósitos de ahorro - ME A plazo - ML A plazo - ME Intereses y otros por cobrar - ML Intereses y otros por cobrar - ME DEPOSITOS EN BANCOS EXTRANJEROS A la vista - ML A la vista - ME A plazo - ML A plazo - ME Remesas en tránsito - ML Remesas en tránsito - ME Intereses y otros por cobrar - ML Intereses y otros por cobrar -ME

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SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 112 1121 01 0101 0102 0201 0202 0301 0302 0501 0502 0601 0602 0701 0702 02 ADQUISICIÓN TEMPORAL DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS ADQUIRIDOS HASTA UN AÑO PLAZO OPERACIONES DE REPORTO CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA Emitidos por el Banco Central de Reserva - ML Emitidos por el Banco Central de Reserva - ME Emitidos porentidades del Estado - ML Emitidos por entidades del Estado - ME Emitidos por empresas privadas - ML Emitidos por empresas privadas - ME Emitidos por bancos - ML Emitidos por bancos - ME Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME Emitidos por entidades del extranjero - ML Emitidos por entidades del extranjero - ME OPERACIONES DEREPORTO CON ENTIDADES DEL ESTADO (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 112101) OPERACIONES DE REPORTO CON EMPRESAS PRIVADAS (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 112101) OPERACIONES DE REPORTO CON PARTICULARES (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 112101) OPERACIONES DE REPORTO CON BANCOS Y FINANCIERAS (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 112101) OPERACIONES DE REPORTOCON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 112101) OPERACIONES BURSÁTILES (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 112101)

(3)

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1128

DOCUMENTOS VENCIDOS (Utilizar las mismas cuentas y subcuentas del rubro 1121) PROVISIÓN POR PÉRDIDAS 00 0001 0002 PROVISIÓN POR PÉRDIDAS Provisión por pérdidas - ML Provisión porpérdidas-ME

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113 1130 01 0101 0102 0201 0202 0301 0302 0501 0502 0601 0602 0701 0702 0801 0802 9901 9902 02

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. INVERSIONES FINANCIERAS TÍTULOSVALORES CONSERVADOS PARA NEGOCIACIÓN TÍTULOSVALORES PROPIOS Emitidos por el BCR - ML Emitidos por el BCR - ME Emitidos por el Estado - ML Emitidos por el Estado - ME Emitidospor empresas privadas - ML Emitidos por empresas privadas - ME Emitidos por bancos - ML Emitidos por bancos - ME Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ML Emitidos por otras entidades del Sistema Financiero - ME Emitidos por instituciones extranjeras - ML Emitidos por instituciones extranjeras - ME Emitidos por el Instituto de Garantía de Depósitos - ML Emitidos por el Instituto deGarantía de Depósitos - ME Intereses y otros por cobrar - ML Intereses y otros por cobrar - ME TÍTULOSVALORES TRANSFERIDOS (Utilizar las mismas subcuentas de la cuenta 113001) COLOCACIÓN DE FONDOS Fondos en administración de cartera - ML Fondos en administración de cartera - ME TÍTULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO 00 TITULOSVALORES PARA CONSERVARSE HASTA EL VENCIMIENTO...