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Plan Operativo del período mayo 2010- diciembre 2010

I.-Resumen Ejecutivo

La idea del Plan operativo es determinar las necesidades de efectivo para
cubrir la producción de esas operaciones. Sefundamentará en los pronósticos de venta que tendrá la empresa de mayo a diciembre.

Para ello se estimarán las demandas y los precios de venta de aluminios de acuerdo a una ecuación linealobtenida de la relación mes-demanda y demanda-precio de datos reales de meses anteriores.

La ecuación demanda-precio nos muestra que a medida que el precio aumenta
la demanda del mercado baja.

Losprecios pueden variar por el cambio en la participación en el mercado latinoamericano y por el cambio en el precio del aluminio.
Por ello se tendrán 4 escenarios.



II.- Análisis y descripción deEscenarios

-Escenario Original
Participación: 2%
Precio: 100%

-Escenario A
Participación: 1.5%
Precio: +20%

Debilidades
Disminuye la participación en el mercado
Al aumentar el preciola demanda baja

-Escenario B
Participación: 1.5%
Precio: +20%

Debilidades
Disminuye la participación en el mercado
Al aumentar el precio la demanda baja









-Escenario CParticipación: 2.5%
Precio: -20%

Fuerzas
Aumenta Participación en el mercado
Al bajar el precio la demanda aumenta



-Escenario D
Participación: 2.5%
Precio: +20%
Debilidades
Al aumentar elprecio la demanda baja

Fuerzas
Aumenta la participación en el mercado




III.-Resultados del Análisis numérico

Resultados relevantes

• Escenario Original
-Utilidad Neta Total:$14’351,163.92
-Flujo de caja negativo en mayo
y en noviembre

• Escenario A
-Se presentan utilidades negativas en los meses de
julio, setiembre y noviembre.
Utilidad Neta Total: -$3’464,501.52-Flujo de caja negativo en noviembre

• Escenario B
-Utilidad Neta Total: -$18’490,761.47

• Escenario C
-Se presentan utilidades negativas en los meses
de julio, setiembre y noviembre....