Conciliación Bancaria

Con las siguientes transacciones de la Empresa comercial "Quibulanz", | | | |
elabore el Libro Auxiliar de Bancos, su respectiva Conciliación Bancaria, | | | |
establecer el saldo efectivo para el próximo mes y Ajustes mensuales en el | | | |
Diario General por las respectivas Notas de Débito y de Crédito. | | | |
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Marzo 02: | Saldo anterior | || | | | 3.000,00 |
Marzo 03: | Depósito 2307, ventas del día | | | | | 26.000,00 |
Marzo 03: | Creación de fondo de caja chica con cheque N°301, Srta. Cinthya Torres | | | 200,00 |
Marzo 03: | Depósito 3219, ventas del día | | | | | 18.000,00 |
Marzo 03: | Abono factura 00026 con cheque N° 302 (Almacén Casa Baca) | | | 40.000,00 |
Marzo 04: | Reposición del fondo decaja chica con cheque N° 303, Srta. cinthya Torres | | | 185,00 |
Marzo 07: | Depósito 5461, ventas del día | | | | | 25.000,00 |
Marzo 10: | Abono factura 00026 con cheque N° 304 (Almacén Casa Baca) | | | 30.000,00 |
Marzo 17: | Reposición del fondo de caja chica, Srta. Cinthya Torres, cheque N° 305 | | | 190,00 |
Marzo 21: | Depósito 7948, ventas del día | | | | |12.000,00 |
Marzo 21: | Depósito 8133, ventas del día | | | | | 14.000,00 |
Marzo 22: | Talleres Chevrolet, arreglo vehículo del departamento de contabilidad con cheque N° 306 | 150,00 |
Marzo 23: | Abono factura 00026 con cheque N° 307 (Almacén Casa Baca) | | | 30.000,00 |
Marzo 24: | Cheque N° 308 ANULADO | | | | | | - |
Marzo 25: | Depósito 9417, Sr. Luis Peña cancelación defactura 0000107 | | | 1.500,00 |
Marzo 26: | Cheque 408 N° 309 ANULADO | | | | | - |
Marzo 27: | Sr. Pedro Zapata, arriendo de local comercial por Marzo -20011 con cheque N°310 | | 1.200,00 |
Marzo 28: | Por publicidad en Gama TV de el actual mes , cheque N°311 | | | 500,00 |
Marzo 29: | Depósito 9811, ventas del día | | | | | 16.200,00 |
Marzo 29: | Depósito 9915, Sr. JohanPonce cancelación factura 00026 | | | 3.500,00 |
Marzo 30: | Depósito 9946, ventas del día | | | | | 7.600,00 |
Marzo 30: | Depósito 8725, ventas del día | | | | | 9.800,00 |
Marzo 30: | Depósito 8731, Sra. Stephanie Calle cancelación factura 000127 | | | 2.700,00 |
Marzo 31: | Dep. 91523, ventas del día | | | | | 18.000,00 |
Marzo 31: | Sr. Enrique Valenzuela, sueldo demarzo-2011 con cheque N° 312 | | | 500,00 |
Marzo 31: | Sra. Adriana Sánchez, sueldo de marzo-2011 con cheque N° 313 | | | 500,00 |
Marzo 31: | Sr. María Soledad Valenzuela , sueldo de marzo-2011 con cheque N° 314 | | | 800,00 |
Marzo 31: | Almacén Toledo, abono factura 000398 con cheque N°315 | | | 35.000,00 |
Marzo 31: | Cheque N° 316 ANULADO | | | | | | - |
Marzo 31: |Eléctrica Quito, servicio de electricidad por marzo-2011 con cheque N° 417 | | | 35,00 |
EJERCICIO PRÁCTICO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| EMPRESA QUIBULANZ
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LIBRO BANCOS |
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CUENTA CORRIENTE: 17268305 | | | BANCO: PACÍFICO |
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FECHA |CUENTAS | Ch/N° | DEPÓSITOS | RETIROS | SALDOS |
mar-02 | Saldo anterior |   |   |   | 3000,00 |
mar-03 | Dep. 2307, ventas del día |   | 26000,00 |   | 29000,00 |
mar-03 | Creación de fondo de caja chica | 301 |   | 200,00 | 28800,00 |
mar-03 | Dep. 3219, ventas del día |   | 18000,00 |   | 46800,00 |
mar-03 | Abono factura 00026 (Almacén Casa Baca) | 302 |   | 40000,00 | 6800,00 |mar-04 | Reposición del fondo de caja chica | 303 |   | 185,00 | 6615,00 |
mar-07 | Dep. 5461, ventas del día |   | 25000,00 |   | 31615,00 |
mar-10 | Abono factura 00026 (Almacén Casa Baca) | 304 |   | 30000,00 | 1615,00 |
mar-17 | Reposición del fondo de caja chica | 305 |   | 190,00 | 1425,00 |
mar-21 | Dep.7948, ventas del día |   | 12000,00 |   | 13425,00 |
mar-21 | Dep....