conciliación bancaria


CONCILIACION ARITMETICA
SALDO ACREEDOR DEL BANCO MAS:
Nuestros cargos NO correspondidos
Deposito en Documentos

Sus cargos NO correspondidos
CH#0029
Cobranzas







$29,000$13,000
$5,000




$12,000











$47,000
MENOS:
Nuestros abonos NO correspondidos
CH#0027
CH#0029
CH#0030

Sus abonos NO correspondidos
Intereses sobre InversiónSaldo Deudor Nuestro



$11,000
$12,000
$2,000



$1,000



$59,000








$26,000


$33,000










Fecha
Concepto
Importe
Fecha
Concepto
Importe
8/feb/12Cheque no.0026
$6000
4/feb/12
Saldo Inicial
$9000
9/feb/12
Cheque no.0028
$8000
6/feb/12
Deposito
$19,000
10/feb/12
Cheque no.0029
$13,000
8/feb/12
Deposito
$4000
11/feb/12
Cobranzas$5000
9/feb/12
Intereses sobre inversiones
$1000
12/feb/12
Cheque no.0031
$7000
10/feb/12
Deposito
$13,000



11/feb/12
Deposito
$5000
Debe

Haber
Banco
Fecha
Concepto
ImporteFecha
Concepto
Importe
4/feb/12
Saldo inicial
$9000
6/feb/12
Cheque no.0026
$6000
6/feb/12
Deposito
$19,000
8/feb/12
Cheque no.0027
$11,000
8/feb/12
Deposito
$4,000
8/feb/12
Chequeno.0028
$8000
9/feb/12
Deposito en doc.
$29,000
9/feb/12
Cheque no. 0029
$12,000
10/feb/12
Deposito
$13,000
10/feb/12
Cheque no. 0030
$2,000
11/feb/12
Deposito
$5,000
11/feb/12Cheque no. 0030
$7000
Debe

Haber
Auxiliar de banco

















Explicación de partidas no correspondidas..!

1.- En nuestro mayor auxiliar tenemos considerado un depósito endocumentos con un importe de $29,000 que el banco aun no reporta.
2 y 5.- El banco reporta en su estado de cuenta con fecha 10 de febrero de 2012 que ha sido cobrado el cheque no.0029 con un importede $13,000 mismo que nosotros tenemos considerado con otro importe de $12,000. VERIFICAR QUIEN COMETIO EL ERROR.
3.- El banco nos reporta en su estado de cuenta con fecha 11 de febrero de 2012 un...