Conciliación

Páginas: 2 (361 palabras) Publicado: 29 de agosto de 2010
Partiendo del saldo en libros, para llegar al valor del extracto bancario.
Cia. PQRConciliación bancaria31 de marzo del 2010 Saldo según libros$ 71`000.833,28+ Cheques en mano: 3`458.872,00$ 1`332.712,00 1´670.928,00 455.232,00 +Notas Crédito: 5`850.000,00 Consignación no registrada 1`000.000,00 Abono Cta. local no registrado4´850.000,00 + Consignación no acreditada: 150.000,00 - Notas débito:- 2`032.378,70 4x1.000 662.338,70 Consignación local nodebitada 1`000.000,00 Chequera 342.200,00 Pago x copia Dtos. 27.840.00- Comisión transferencia:- 14.616,00 Saldo según extracto:78`412.710,58Saldo en libros igual a saldo extracto $78`412.710,58 78`412.710,58 |
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