Conciliaci n Bancaria

Conciliación bancaria.
EJERCICIO 1
AUXILIAR DE BANCOS
Fecha
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Saldo
01/07/2010
Saldo inicial
 
 
 
$ 38,105.00
02/07/2010
Depósito
 
$ 10,800.00
 
$ 48,905.0002/07/2010
Depósito
 
$ 17,500.00
 
$ 66,405.00
02/07/2010
Cheque
51
 
$ 16,410.00
$ 49,995.00
02/07/2010
Depósito
 
$ 9,520.00
$ -
$ 59,515.0002/07/2010
Cheque
52
 
$ 28,261.00
$ 31,254.00
02/07/2010
Cheque
53
 
$ 12,050.00
$ 19,204.00
03/07/2010
Depósito
 
$ 43,105.85
 
$ 62,309.85
03/07/2010
Depósito
 
$6,100.80
 
$ 68,410.65
04/07/2010
Depósito
 
$ 3,105.00
 
$ 71,515.65
09/07/2010
Cheque
54
 
$ 34,785.50
$ 36,730.15
09/07/2010
Cheque
55
 
$ 12,410.00
$24,320.15
10/07/2010
Depósito
 
$ 14,000.00
 
$ 38,320.15
10/07/2010
Depósito
 
$ 7,800.00
 
$ 46,120.15
11/07/2010
Cheque
56
 
$ 12,300.00
$ 33,820.15
12/07/2010
Cheque
57 
$ 9,500.00
$ 24,320.15
12/07/2010
Depósito
 
$ 11,851.00
 
$ 36,171.15
13/07/2010
Cheque
58
 
$ 9,847.25
$ 26,323.90
15/07/2010
Cheque
59
 
$ 8,050.00
$18,273.90
17/07/2010
Cheque
60
 
$ 2,300.00
$ 15,973.90
18/07/2010
Cheque
61
 
$ 460.00
$ 15,513.90
20/07/2010
Depósito
 
$ 32,117.00
 
$ 47,630.90
21/07/2010Cheque
62
 
$ 29,006.24
$ 18,624.66
21/07/2010
Depósito
 
$ 42,895.10
 
$ 61,519.76
21/07/2010
Depósito
 
$ 20,581.90
 
$ 82,101.66
21/07/2010
Cheque
63
 
$ 32,401.18$ 49,700.48
21/07/2010
Depósito
 
$ 11,000.00
 
$ 60,700.48
21/07/2010
Cheque
64
 
$ 25,000.00
$ 35,700.48
21/07/2010
Cheque
65
 
$ 30,095.00
$ 5,605.4821/07/2010
Depósito
 
$ 16,100.40
 
$ 21,705.88
21/07/2010
Depósito
 
$ 18,250.00
 
$ 39,955.88
22/07/2010
Depósito
 
$ 2,180.00
 
$ 42,135.88
22/07/2010
Cheque
66
 
$...