Conciliacion bancar
Páginas: 4 (924 palabras)
Publicado: 24 de febrero de 2012
IA Señor(a) Valeri Méndez Pabón. CLL 12-72B PASTO NARIÑO | DESDE 2011/11/01 HASTA 2011/11/30CUENTA DE AHORROS NUMERO 890.616081-31SUCURSAL LAS AMERICAS |
BANCOLOMBIANIT 890.903.938-8
SALDO ANTERIOR $ 16,029,755.83SALDO PROMEDIO $ 8,737,556.73TOTAL ABONOS $ 41,123,456.76 CUENTAS X COBRAR $ .00TOTALCARGOS $ 29,095,112.00 VALOR INTERESES $ 123,456.76SALDO ACTUAL $ 28,058,100.59RETEFUENTE $ .00 |
FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |1/111/113/113/113/113/117/117/1111/1111/1119/1119/1130/1130/1130/1130/1130/11 | RETIRO CAJEROGMFRETIRO TARJETA SUCURSALGMFCONSIGNACION NAL. EFECTIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVORETIRO TARJETA SUCURSALGMFCONSIGNACION NAL. EFETIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVORETIRO TARJETASUCURSALGMFCONSIGNACION NAL. EFECTIVOCONSIGNACION NAL. EFECTIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVOABONO INTERESES AHORROS | PASTOLAS AMERICASCALL 11LAS AMERICASCALL 11LAS AMERICASCALL11UNICENTRO 2 | |-400.000,00-1.600,00-3.000.000,00-12.000,007.000.000,00-7.328,00-10.000.000,00-40.000,0012.000.000,00-7.328,00-15.550.000,00-62.200,0014.000.000,008.000.000,00-7.328,00-7.328,00123.456,76 |
|15.629.755,8315.628.155,8312.628.155,8312.616.155,8319.616.155,8319.608.827,839.608.827,839.568.827,8321.568.827,8321.561.499,836.011.499,835.949.299,8319.949.299,8327.949.299,8327.941.971,8327.934.643,8328.058.100,59 |
|
La Señora Valeri Méndez, presenta la siguiente información para efectuar la conciliación bancaria de su cuenta corriente de BANCOLOMBIA:
a) Saldo según...
BANCOLOMBIANIT 890.903.938-8
SALDO ANTERIOR $ 16,029,755.83SALDO PROMEDIO $ 8,737,556.73TOTAL ABONOS $ 41,123,456.76 CUENTAS X COBRAR $ .00TOTALCARGOS $ 29,095,112.00 VALOR INTERESES $ 123,456.76SALDO ACTUAL $ 28,058,100.59RETEFUENTE $ .00 |
FECHA | DETALLE | SUCURSAL | DCTO | VALOR | SALDO |1/111/113/113/113/113/117/117/1111/1111/1119/1119/1130/1130/1130/1130/1130/11 | RETIRO CAJEROGMFRETIRO TARJETA SUCURSALGMFCONSIGNACION NAL. EFECTIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVORETIRO TARJETA SUCURSALGMFCONSIGNACION NAL. EFETIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVORETIRO TARJETASUCURSALGMFCONSIGNACION NAL. EFECTIVOCONSIGNACION NAL. EFECTIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVOINGXSERV CONS EN EFECTIVOABONO INTERESES AHORROS | PASTOLAS AMERICASCALL 11LAS AMERICASCALL 11LAS AMERICASCALL11UNICENTRO 2 | |-400.000,00-1.600,00-3.000.000,00-12.000,007.000.000,00-7.328,00-10.000.000,00-40.000,0012.000.000,00-7.328,00-15.550.000,00-62.200,0014.000.000,008.000.000,00-7.328,00-7.328,00123.456,76 |
|15.629.755,8315.628.155,8312.628.155,8312.616.155,8319.616.155,8319.608.827,839.608.827,839.568.827,8321.568.827,8321.561.499,836.011.499,835.949.299,8319.949.299,8327.949.299,8327.941.971,8327.934.643,8328.058.100,59 |
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La Señora Valeri Méndez, presenta la siguiente información para efectuar la conciliación bancaria de su cuenta corriente de BANCOLOMBIA:
a) Saldo según...
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