CONCILIACION BANCARIA CIA ACERO ROJO 1 Y

Practica.
La empresa Acero Rojo, SRL, necesita estructurar un libro de Banco para poder llevar un control de su dinero, para ello lo ha contrado a usted para que lo organice, proceda a organizar dicho libro, tomando en cuenta que la empresa realizo durante el año las transacciones siguientes:
1 de Diciembre del 2011, se deposito la suma RD$ 6, 000,000.00 en banco Popular, pero ese mismo día, laempresa emitió los siguientes cheques. Ramon Sanchez cheque 1110 por valor de RD$ 1, 500,000.00, Luis Gutiérrez cheque # 1111 por valor de RD$ 850,000.00 y Pedro salvador CK # 1112 por RD$ 917,000.00.
El día 2 de Diciembre del 2011, se deposito la suma de 2, 780,000, y se emitieron los cheques # 1113 por valor de 750,000 a nombre de pascual Feliz, el 1114 a nombre de Maria Vásquez por valor de50,000, el cheque # 1115, 1116, 1117, 1118 y 1119, por valor de 100,000, 400,000, 725,000, 451,000 y 200,000 respectivamente a nombre de Mario Montero.
El 3 de Diciembre del mismo año, se realizaron varios depósitos por valor de 800,000, 987,000, 1, 000,000.00, 250,000, 60,000 y 10,000 respectivamente.
El 4 de diciembre se pagó la energía eléctrica a Edesur por valor de 80,000.mediante cheque # 11205 de Diciembre se recibió un depósito que el banco devolvió porque le faltaba información por valor de 917,000.
6 de Diciembre se deposito la suma de 1, 325,000.00
El 7 de Diciembre se deposito la suma de 40,000
El 8 de Diciembre se pago teléfono por valor de 25,000, mediante cheque numero.1121, a nombre de Tricom.
9 de Diciembre, se realizaron los siguientes depósitos: 20,000, 45,000, 35,000,85,000 y 150,000.
Diciembre 10, emitieron varios cheques: CK # 1122 a nombre de Williams García 200,000; CK# 1123 a nombre Juan Rodriguez por valor de 340,000; CK#1124 a nombre de Jose Almonte por valor de 35,000, y CK# 1125 a nombre Armando Perez por valor de 100,000.
Diciembre 11, se deposito la suma de 1, 200,000.00
Diciembre 12 se redepositó la suma de 917,000, que fueron devuelto el día 5/12/2011.
Diciembre 13 el banco devolvió los cheques #s 1122 y 1123, por motivo de error en fecha.
Diciembre 14, se emitió el cheque número 1126 a nombre de Jose Galán, por valor de 50,000.
Diciembre 15 se depositaron la suma de 65,000
Diciembre 16, se emitieron los cheques números 1127 a nombre Israel Polanco por 500,000, el CK # 1128 a nombre de Agustín Rodriguez por valor de 600,000, y el CK # 1129por valor de 300,000 a nombre de Miguel Montero.
Diciembre 17, se deposito la suma de 900,000
Diciembre 18 se emitió el cheque # 1130, por valor de 150,000 a nombre de Manuel Peña.
Diciembre 19 se sustituyeron los cheques # 1122 y 1123, por los cheques 1131 y 1132 a nombre de los mismo beneficiarios, y el cheque 1131 tiene el mismo valor que el que tenia el 1122, el cheque 1132, tiene el mismovalor que tenia el CK# 1123.
Diciembre 20, se emitió el CK# 1133 por valor de por valor de 155,000 a nombre de Daniel Disla.
Diciembre 21, se deposito la cantidad de 800,000.
Diciembre 22 se emitió el cheque #1134 a nombre de Kiko Pereyra por valor 225,000.
Diciembre 23, se realizo un depósito por la suma de 65,000
Diciembre 24, se deposito la cantidad de 345,000
Diciembre 25, se emitió el CK# 1135por valor de 214,000, a nombre de Sandra García
Diciembre 26, se deposito la suma de 534,000
Diciembre 27,se emitió el CK# 1136 a nombre de Antonio Flores por valor de 322,000
Diciembre 28, se deposito la suma de 113,800
Diciembre 29, se emitió el CK# 1137 a nombre de Miguel Lorenzo por valor de 118,000.
Diciembre 30, se deposito la cantidad de 540,000.

Se pide: elaborar el libro de Banco, yposteriormente la conciliación bancaria

Practica.
1 de Enero del 2012, se deposito la suma RD$ 1, 000,000.00 en banco Popular, pero ese mismo día, la empresa emitió los siguientes cheques. Jacobo Ureña cheque 1138 por valor de RD$ 2, 500,000.00, Luis Guzmán cheque # 1139 por valor de RD$ 315,000.00 y Dámaso Muñoz salvador CK # 1140 por RD$ 147,500
El día 2 de Enero del 2012, se deposito la suma de...