Conciliacion bancaria

3. CONCILIACIÓN BANCARIA

La Empresa SERVIESPE S.A. tiene una cuenta corriente en Produbanco en el mes de marzo de 2011, ha realizado las siguientes transacciones:
Marzo 2.- Saldo anteriorMarzo 7.- Depósito n.º 04383- ventas del díaMarzo 10.- Sr. Roberto Ruiz – cancelación factura n.º 0001875 – cheque 700Marzo 11.- Sra. Juana Lorca –abono factura n.º000492Cheque 701Marzo 14.- PACO S.A. Compra útiles de oficina cheque 702Marzo 14.- Depósito n.º 0764129-ventas del díaMarzo 16.- Srta. Lidia Terán creación Caja Chica cheque 703Marzo 16.- Sra. Camelia Toro-arriendo local cheque 704Marzo 17.- Textiles Nacionales, compra según factura n.º 000012, cheque 705Marzo 21.- Depósito n.º 192317-ventas del díaMarzo 22.- Depósito n.º 190714-ventas deldíaMarzo 23.- cheque anulado 706Marzo 24.- Radio La Poderosa- publicidad cheque 707Marzo 26.- Gasolinera SUR-combustible cheque 708Marzo 28.- Mecánica FRENO LOCO arreglo vehículo cheque 709Marzo 29.- Srta. Lidia Terán-reposición caja chica cheque 710Marzo 30.- Depósito n.º 271413-ventas del díaMarzo 30.- Depósito n.º 271494-Srta. Urra Porras-abono factura n.º 000018Marzo 30.- Depósiton.º 589-ventas del díaMarzo30.- Ing. Raúl Estatequieto - Honorarios Profesionales cheque 711Marzo 30.- Srta. Lidia Terán- sueldo cheque 712Marzo 30.- NEOAUTO compra de un vehículo TUCSON para gerencia factura n.º 000141 cheque 713 |2.000,0015.000,004.000,00200,00300,0030.000,00100,001.000,0040.000,0012.600,006.000,00---------500,00400,00150,0080,0014.100,003.000,002.000,002.000,00800,0034.550,00 |

|
ESTADO DE CTA. CTE. Comercial SERVIESPE S.A N.º cta. 181525-5 Dirección: Av. Progreso s/n Teléfono 3338855 | SALDO ANTERIOR: 28 –Febrero-2011 |
FECHA | COMPROBANTE | N.º | DEBITO | CREDITO | SALDO |
| | | | | 2.000,00 |
Marzo 7 | Depósito | 4383 | | 15.000,00 | |
Marzo 10 | Cheque | 700 | 4.000,00 | ||
Marzo 11 | Cheque | 701 | 200,00 | | |
Marzo 15 | Cheque | 702 | 300,00 | | |
Marzo 15 | Depósito | 4129 | | 30.000,00 | |
Marzo 16 | Cheque | 703 | 100,00 | | |
Marzo 18 | Cheque | 704 | 1.000,00 | | |
Marzo 18 | Cheque | 705 | 40.000,00 | | |
Marzo 21 | Depósito | 2317 | | 12.600,00 | |
Marzo21 | Depósito | 0714 | | 6.000,00 | |
Marzo 25 | Cheque | 707 | 500,00 | | |
Marzo 28 | Cheque | 708 | 400,00 | | |
Marzo 30 | NC préstamo bancario | | | 20.000,00 | |
Marzo 30 | NC error anterior cobro intereses | | | 100,00 | |
Marzo 30 | ND planilla agua | | 30,00 | | |
Marzo 30 | ND planilla luz | |70,00 | | |
Marzo 30 | ND planilla teléfono | | 280,00 | | |
Marzo 30 | ND chequera | | 20,00 | | |
Marzo 30 | ND estado cta. Cte. | | 10,00 | | |
SE PIDE:

* Registro en el Libro Bancos.

* Realice la conciliación bancaria.

* Registre en el Libro diario los ajustes correspondientes.



EMPRESA SERVIESPES.A.
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO PRODUBANCO CTA. N.181525-5
FECHA | DETALLE | COMP. | DEBITO | CREDITO | SALDO |
2011 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.000,00 |
Marzo7 | Deposito ventas del día | 04383 | 15000.00 | | 17.000,00 |
10 | Cheque cancelación factura1875 | 700 | | 4000.00 | 13.000,00 |
11 | Cheque abono deuda f.492 | 701 | | 200.00 |12.800,00 |
14 | Cheque compra útiles oficina | 702 | | 300.00 | 12.500,00 |
14 | Deposito ventas del día | 764129 | 30000.00 | | 42.500,00 |
16 | Cheque creación c. chica | 703 | | 100.00 | 42.400,00 |
16 | Cheque pago arriendo local | 704 | | 1000.00 | 41.400,00 |
17 | Cheque compra mercadería f 12 | 705 | |...