conciliacion bancaria

I.-ENUNCIADO: la empresa “pobres padres” S.A, el 01-08-11 apertura cuenta corriente en el banco de crédito del Perú sucursal Lambayeque registro N° 186574, con el importe de s/. 110000.00.II.MOVIMIENTO DEL MES
DIA DETALLE
03.- a nuestro proveedor mili Sánchez luna se le cancela factura N° 1400, por el importe
de s/.24000, se le gira cheque N°1402, a cargo del banco de crédito.04.- depositamos en nuestra cuenta corriente el ingreso de la venta del día anterior por
s/.20000.
04.- a nuestro proveedor juan fernandez Pérez se le gira cheque N° 1401 por el importe s/.7000, por cancelación de su factura N° 1213.
05.- se deposita en nuestra cuenta corriente el importe de s/. 23000, correspondiente a
las ventas del día anterior.
08.- se gira chequeN° 1402, a nombre de nuestro proveedor Kevin Dávila tentalean el
importe de s/.23000.
09.- se gira cheque N° 1403, por s/.3500 a nombre de nuestro proveedor Mayra Guevara
Romero.11.- se gira cheque N° 1404, por s/.18000, a nuestro proveedor Johana del rocio.
12.- depositamos en cuenta corriente, el ingreso de los días anteriores por s/.37000.
15.- a nuestro proveedor Fannycajo Ordoñez, le cancelamos factura N° 1012 el importe
De s/.22000, se le gira cheque N° 1405.
16.- con cheque N° 1406, pagamos a nuestro proveedor Gómez Ascencio ángel factura N°6754, el importe de s/.9000.
17.- se gira cheque N° 1407, POR s/.47000, a nuestro proveedor Humberto cuello López,
como anticipo, por compra de mercaderías.

18.- depositamos en nuestra cuentacorriente el ingreso de los días 15,16 y 17, el importe
de s/.27000.
19.- el banco de crédito nos envía n/c por s/.90 por intereses.
20.- se deposita en nuestra cuenta corriente, el importe des/.77200, producto de los
ingresos del día : 18,19 y 20.
21.- se gira cheque N° 1408, a nombre de nuestro proveedor anghy contreras mego el
importe de s/.9500.
22.- se deposita...