conciliacion bancaria

Conciliación bancaria
Para esta actividad la tutora empresarial asigno a francisco para instruirme en lo de las conciliaciones bancarias. Desde un primer momento el me explico de que se trataba lasconciliaciones bancaria, cuáles eran esas partidas que estaban en tránsito y a su vez las que no estaban registradas, me explico que las partidas que estaban en tránsito son aquellas cuentas queestuvieron en el mayor los meses anteriores y pasaban a estar en tránsito para los mes próximo, al igual que las partidas que no se registran fueron cuentas que meses anteriores estuvieron en el estadode cuenta de (x) banco; al momento de cruzar una partida con otra es decir las de transito con el estado de cuenta y las no registradas con el mayor y a su vez el estado de cuenta con el mayor, estasse cruzaban con un mismo de color de relleno entre ellas para diferenciarlas a la hora un análisis, ya que este trabajo se realiza en una hoja de cálculos Excel. También me dijo que el banco trabajapor así decirlo al contrario como se trabaja con el mayor analítico, ya que ajustar el saldo inicial se trabaja: Saldo inicial (saldo que a su vez fue el final del mes pasado) + Haber (depósitos ynotas de crédito)- Debe (cheques y notas de debito); en el mayor es: Saldo inicial + debe – haber. Verificamos las partidas que estaban en tránsito del mes ya que para explicarme lo de las conciliacionesrealizamos una pre-conciliación al 15/01/2012 de cada banco con los que trabaja la clínica es decir, banco Caribe, Banesco, Corbanca, Provincial y Mercantil, para esto se busco el soporte físico delas cuentas y ver porque no se habían cruzado en dicho momento, ya que podía ser que se registro mal en el mayor ya que el 95% de la veces el banco no se equivoca al registrar los montos, tambiénverificamos los cierres de cada caja por mes y por día, se comprobaba con el mayor del sistema contable Clima, para ver si los montos de los cataportes, cheques y depósitos tienen exactos los montos, de...