Conciliacion Bancaria

TALLER CONCILIACION BANCARIA
De acuerdo a lo visto sobre disponible, donde se explica el procedimiento de conciliación bancaria, se solicita realizar la Conciliación Bnacaria de la empresa TANINOS.A.
Para ello se anexa:
* Libro del movimiento de Bancos de la empresa correspondiente al mes de Mayo de 2.010.
* Extracto Cuenta corriente del Banco Davivienda correspondiente a la empresaTANINO S.A del mes de Mayo de 2.010

1.750.000,00
$

FECHA
DEBITOS
CREDITOS
01/05/2010
-
$

-
$

1.750.000,00
$

02/05/2010876.500,00
$

-
$

2.626.500,00
$

02/05/2010
-
$

450.000,00
$

2.176.500,00
$

03/05/2010
-
$556.000,00
$

1.620.500,00
$

11/05/2010
565.000,00
$

2.185.500,00
$

16/05/2010
453.450,00
$

1.732.050,00
$

17/05/2010
1.234.500,00$

-
$

2.966.550,00
$

17/05/2010
-
$

700.000,00
$

2.266.550,00
$

19/05/2010
556.000,00
$

-
$2.822.550,00
$

20/05/2010
1.145.880,00
$

-
$

3.968.430,00
$

21/05/2010
-
$

345.600,00
$3.622.830,00
$

31/05/2010
250.000,00
$

3.372.830,00
$

31/05/2010
545.000,00
$

-
$

3.917.830,00
$

3.481.380,00
$1.295.600,00
$

3.917.830,00
$

SALDO ANTERIOR
CHEQUE 092
DP - 73
DP 74
CHEQUE 095
CHEQUE 090
TOTAL MOVIMIENTOS
CHEQUE 094
DP - 75
DP - 76
ND 545
NC 0778
CHEQUE 096
SALDO
DP -72
CUENTACORRIENTE Nro. 11060089
BANCO DAVIVIENDA
SALDO AL 31 MAYO DE 2.010
LIBRERÍA VIRTUAL
ESTADO DE CUENTA
FECHA CORTE : 31 MAYOL DE 2.010
DOCUMENTO

FECHA
DETALLE
DOCUMENTO
DEBE...