Conciliacion Bancaria

MANUAL ADMINISTRATIVO
Unidad Administrativa:

Día 25

Mes 07

Año 2007

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓNBANCARIA

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Día 25

Mes 07

Año 2007

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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Nombredel Procedimiento: ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA

OBJETIVO GENERAL  Elaborar la conciliación bancaria, mediante el cotejo de las cifras de la Institución Bancaria con las cifras de laDependencia para tener la seguridad y confiabilidad de que la información que se presente en los diversos reportes elaborados es real.

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN  La elaboración de laconciliación bancaria deberá ser en forma mensual.
 La información que se muestre en el formato que se utilice para la conciliación bancaria

deberá ser clara y precisa, de manera que pueda ser interpretadasin ningún problema por las personas que así lo requieran.

JESÚS ROMERO BRAULIO J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PAGOS

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Nombre del Procedimiento ELABORACIÓN DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Unidad Administrativa BANCO

No. 1Descripción de Actividad Tiempo Envía mensualmente el “Estado de Cuenta de 15 días. Cheques” Recibe (después del día 10 de cada mes) el “Estado de Cuenta de Cheques” Emite mediante el sistema el“Auxiliar de Registro de Bancos” para checarlo contra el “Estado de Cuenta de Cheques” Elabora “Conciliación Bancaria” vaciando en el formato correspondiente: el saldo en banco, cheques en tránsito y losingresos no considerados por el Banco, llegando al importe del saldo del estado de cuenta bancario. ¿HAY DIFERENCIAS? SI Elabora oficio dirigido al Gerente de Banca de Gobierno de la sucursal...