Conciliacion Bancaria

" La Esperanza, S. A. de C.V.” |
Arqueo del Fondo Fijo de Caja efectuado el 9 de enero de 200X |
| | | | | | |
Cantidad | Concepto | Subtotal | Total |
| | | | | | |
50 || Moneda de | 0.50 | | 25.00 |   |
30 | | Moneda de | 1.00 | | 30.00 |   |
10 | | Moneda de | 2.00 | | 20.00 |   |
20 | | Moneda de | 5.00 | | 100.00 |   |
20 | | Moneda de |10.00 | | 200.00 |   |
  | | Total monedas | | | $ 375.00 |
  | | | | | | |
3 | | Billetes de | 20.00 | | 60.00 | |
5 | | Billetes de | 50.00 | | 250.00 | |
10 | |Billetes de | 100.00 | | 1000.00 | |
20 | | Billetes de | 200.00 | | 4000.00 | |
15 | | Billetes de | 500.00 | | 7500.00 | |
  | | Total billetes | | | | 12810.00 |
  | | | | || |
  | | Vale No. 0012 | | 1000.00 | |
  | | Cheque No. 23 | | 5000.00 | |
  | | Total documentos | | | 6000.00 |
  | | Saldo Final Físico | | | $19,185.00 |
  | | | | || |
  | | Corte de Caja: | | | |
  | | Saldo inicial | | | 20000.00 | |
  | | Entradas de efectivo | | 5000.00 | |
  | | Total efectivo | | | | 25000.00 |
  | | Salidas deefectivo | | | 5815.00 |
  | | Saldo Contable | | | $19,185.00 |
  | | | | | |   |
  | | | | | |   |
  | | | | | |   |
  | | | | | |   |
  | | | |   |
  | |Firma de la cajera: | |   |
  | | | |   |
  | | | | | |   |
  | | | | | |   |
  |   |   |   |   |   |   |

CONCILIACIÓN ARITMÉTICA.- Se concreta en comparar los saldos de doscuentas recíprocas y determinar numéricamente las diferencias, con el fin de que queden debidamente conectadas las cantidades que representan los saldos de ambas cuentas.

CONCILIACIÓN CONTABLE.-Consiste en la determinación de todas aquellas partidas que serán motivo de ajuste, con el fin de poder determinar el verdadero saldo, que en la mayor parte de los casos no corresponde numéricamente...