Conciliacion Bancaria

Managua, 22 de Julio del 2012.

Licenciado
Carlos Rodríguez
Gerente General
Alquiler de Equipo y Cía. “Él Encanto”
Su Despacho.

Estimado Licenciado:

Por este medio le estoy enviandodocumentos adjuntos de la Auditoria realizada por nuestra firma a la conciliación Bancaria elaborada por la Sra. María Chávez, Responsable Caja General de su empresa en la que se hallo las siguientesirregularidades.

Sin más a que hacer referencia me despido de Ud.

Atentamente,

MAYRA & ASOCIADOS
AUDITOES INDEPENDIENTES

Alquiler de Equipo y Cía. “Él Encanto”
Conciliación BancariaAl 30 de Noviembre del 2011

Saldo según estado de cuenta bancario. C$ 18,299.40

Sumar:

Deposito en Transito.C$ 4,320.60
Cobro de un doc. de Finca Regal. 3,000.00 7,320.60

Menos:

Cheques Flotantes:No. 8231 C$ 340.30
8263 800.50
8288 145.20 (1,186.00)

Saldo de efectivo ajustado de acuerdoal Estado de Cuenta Bancario. C$ 25,434.00

Saldo según registros contables. C$ 29,959.00Sumar:

Nota de Crédito Banco 3,000.00

Saldo de efectivo ajustado según estado de cuenta bancario C$ 26,959.00Menos:

Nota de Debito Banco
Cheque “SF” / G. Dávila. C$ 1,500.00
Cargo porServicios Bancarios. 25.00 (1,525.00)

Saldo de efectivo ajustado según registros contables. C$ 25,434.00...