conciliacion bancaria

Manual del Usuario de Openbravo
Capítulo 3 – Conciliación Bancaria
v2.0.0

1.
2.
3.
4.

Introducción
Proceso de Negocio General
Roles Necesarios
Configuración
a. Cuentas Bancarias
5. Paso a paso
a. Registrar Transacciones de Cuentas Financieras
b. Lectura del Extracto Bancario
c. Conciliar
6. Contabilidad
a. Configuración Contable de las Cuentas Bancarias
b. Configuración delos Métodos de Pago
c. Entradas Contables

Introducción
Este proceso maneja todo el ciclo de vida de un extracto bancario:




Recibir el extracto bancario (vía papel o Internet).
Crear un extracto bancario en la aplicación.
Seleccionar los efectos pendientes (cobro/pago) en la aplicación conforme a la confirmación del
extracto bancario.

Tenga en cuenta que no todos los procesosque intervienen en este flujo están explicados en esta sección
del manual. Por ejemplo, la facturación a clientes.

Proceso de Negocio General
El proceso Conciliación Bancaria se define a través del siguiente diagrama:

Consta de los siguientes subprocesos:




Lectura del extracto bancario
Comparar los registros del ERP
Conciliar

Roles Necesarios
Los roles que toman parte eneste proceso son:


Finanzas - este rol gestiona bancos, cuentas y los extractos bancarios

Configuración
Se debería utilizar el rol Finanzas.
Antes de poner en práctica este proceso, deben configurarse los siguientes elementos:




Cuentas Bancarias con cuentas contables.
Algoritmo de ajuste.
Formato de fichero bancario.

Cuentas Bancarias
Para crear Cuentas Fincancieras, y asu vez configurar el diagrama de cuentas de dichas cuentas
financieras, diríjase a la ventana Gestión Financiera || Gestión de Cobros y Pagos || Transacciones
|| Cuenta Financiera.

Información bancaria. Campos a tener en cuenta:
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Tipo - seleccionar entre Banco y Caja
Tercero - una Cuenta Financiera debe hacer referencia a un tercero puesto que el banco es un
proveedor deservicios al que se le paga. Se debe crear un tercero por cada banco nuevo
Código Banco - primeros cuatro dígitos del código de cuenta bancaria que identifican
unívocamente al banco
Código Sucursal - siguientes cuatro números de la cuenta bancaria que identifica a la sucursal
unívocamente
Dígito de control del Banco - noveno número de la cuenta bancaria

Información de la cuenta. Campos atener en cuenta:
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Moneda - moneda de la cuenta bancaria
Dígito de control de la cuenta - décimo dígito de la cuenta bancaria
Código cuenta - últimos diez dígitos del código de la cuenta
Número de cuenta - número de cuenta completo. Se utiliza cuando un banco no utiliza el formato
IBAN
IBAN - identificador de cuenta bancaria internacional y único. Se construye según el estándarIBAN

Campos adicionales a tener en cuenta:


Algoritmo de ajuste - algoritmo seleccionado para Relacionar Extractos Bancarios. El
algoritmo estándar viene incluido en el módulo Gestión Avanzada de Cobros y Pagos. Se puede
incluir cualquier otro algoritmo mediante el desarrollo de un módulo para tal fin.

En la pestaña Historia Contable se muestran todas las entradas que pertenecen atransacciones
realizadas en la cuenta financiera seleccionada.

La Configuración de Contabilidad se hereda automáticamente al guardar la cuenta bancaria desde la
solapa [Valores por Defecto] de la ventana de Esquema Contable. De todas maneras, se recomienda
ajustarla a las necesidades del usuario. Navegue a la sección de Contabilidad de este manual para conocer
la manera de hacerlo.

Paso apaso
Registrar Transacciones de Cuentas Financieras
Es necesario utilizar el rol Finanzas.
Para crear una Cuenta Financiera así como para configurar el diagrama de cuentas, se debe ir a la ventana
Gestión Financiera || Gestión de Cobros y Pagos || Transacciones || Cuenta Financiera a la
pestaña Transacciones:

Se pueden añadir transacciones mediante el botón Añadir Transacción. Tras...