conciliacion bancaria

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DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL

DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA
MODULO DE TESORERIA
CONCILIACIÓN BANCARIA AUTÓMATICA Y MANUAL

PARTE I
MARCO REFERENCIAL
1. GENERALIDADES
•

La conciliación bancaria tiene por objetivo:
Determinar en forma diaria la disponibilidad financiera en Bancos de una EntidadPública
en un determinado ciclo de operaciones, que se obtiene comparando los débitos y
créditos informados en extractos bancarios, con los registros de ingresos y egresos del
libro banco de cada cuenta fiscal.
Generar la conciliación bancaria mediante la comparación de registros paramétrizados
de la ejecución presupuestaria, contable y Libro Banco de tesorería, con la información
delextracto bancario recibido en medios electrónicos o manuales.

•

La conciliación se efectúa automáticamente y de forma manual

•

En caso de presentarse alguna irregularidad en la conciliación automática, se procede a la
conciliación manual, que tiene las siguientes opciones:
Libro Banco Vs. Libro Banco
Extracto Bancario Vs. Extracto Bancario
Extracto Bancario Vs. Libro BancoTransferencias Manuales
Registro Libro banco según Extracto Bancario

•

Para efectuar la conciliación bancaria previamente debe procederse a la carga de
extractos bancarios, automática o manual.

•

Adicionalmente se contempla en este punto, las siguientes operaciones:
Ajustes Temporales, que tiene por objeto asignar o restar saldos a las cuentas mediante
operaciones de Crédito de Saldo Inicial(CSI), Débito de Saldo Inicial (DSI), Crédito de
Ajuste (CAJ) y Débito de Ajuste (DAJ),
Saldos, para visualizar el saldo disponible a la fecha así como las inconsistencias que
pudieran haberse generado en los movimientos de crédito y débito.
Desconcilia, que permite realizar la desconciliación de una conciliación ya realizada.

MEFP- Documento de Asistencia General en la Operativa delSIGEP – Tesorería: Conciliación Bancaria

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Consulta de movimientos, para visualizar los movimientos de débito y crédito del libro
banco, de la libreta y del extracto bancario
2. PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROCESO
El proceso de conciliación requiere la habilitación de usuarios con los siguientes perfiles:
•

PERFIL 62CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS, para la carga automática o manual, así como
la revisión de los extractos bancarios.

•

PERFIL 80 RESPONSABLE DE CONCILIACIÓN, para realizar la conciliación automática o la
conciliación manual.

3. SECUENCIA DE OPERACIONES PARA LA CONCILIACION BANCARIA
La secuencia de operaciones, es la siguiente:
Nº
1
2
3
4

Operaciones
Obtención del Extracto através Del Servicio Web De
La Banca Corresponsal.
Carga del Extracto Bancario Automáticamente;
seleccionando cuenta, banco y fecha.
Una vez realizado la carga se debe realizar la
conciliación automática.
Si hubiera movimientos no conciliados se debe
ingresar a realizar la conciliación manual de acuerdo
a la operación no conciliada.

Perfil Requerido
Ninguno
Perfil 62 Carga de
extractosbancarios
Perfil 80 Responsable
de Conciliación
Perfil 80 Responsable
de Conciliación

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PARTE II
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL
1. CARGA DE EXTRACTO BANCARIO
1.1

INGRESO AL SISTEMAEn la pantalla de ingreso:

El usuario debe conectarse al sistema con el Perfil 62 CARGA DE EXTRACTOS BANCARIOS
Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:
Tesorería
Registro de Extractos bancarios
Carga Automática de Extractos Bancarios
1.2

CARGA AUTOMÁTICA DE EXTRACTOS BANCARIOS

1.2.1

Procedimiento
Una vez ingresado a la pantalla, seguir el siguiente...