conciliacion bancaria

TRABAJO - EJERCICIO No. 1
LIBRO MAYOR DE BANCO
111005.01 BANCO POPULAR (CTA CTE 61011358999-2)
2014
JUN

1
1
1
1
4
5
6
7
8
8
8
11
13
13
14
15
15
15
18
19
20
21
22
22
2225
26
27
28
29
29
29

DETALLE
saldo anterior
consignación 075
sofia lopez C/E 090
Jorge Torres C/E 090
Consiganción 076
consignación 077
consignación 078
consignación 079consignación 080
Carmen Cruz C/E 092
Jose Diaz C/E 093
consignacion 081
consignación 082
consiganción 083
consignación 084
consignación 085
Pedro Torres C/E 094
Saul Mejia C/E 095
consignación 086consignación 087
consignación 088
consignación 089
consignación 090

No. CHEQUE
REGISTRO

105
106

107
108

109
110

Teresa Rios C/E 096
111
Carmenza Gómez C/E 097
112
Consignación091
Consignación 092
Consignación 093
Consignación 094
Consignación 095
Jose Perez C/E 098
113
Zoila Almario C/E 099
114
sumas
Balance
Iguales

No

035
035
035
035
035
035
035
035035
035
037
037
037
037
037
037
037
037
037
037
038
038
038
038
038
038
038
038
038

DEBE
$
$

HABER
1.600.000
600.000
$
$

200.000
700.000

$
$

700.0001.400.000

$
$

1.500.000
1.100.000

$
$

1.000.000
1.000.000

$
$
39.100.000 $
$
39.100.000 $

1.200.000
600.000
9.400.000
29.700.000
39.100.000

$
$
$
$
$

1.200.000700.000
1.400.000
1.300.000
500.000

$
$
$
$
$

800.000
1.600.000
1.100.000
1.600.000
900.000

$
$
$
$
$

1.200.000
1.000.000
800.000
900.000
1.500.000

$
$
$
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$1.500.000
1.200.000
700.000
1.400.000
1.200.000

CONCEPTO
DEBITO

LIBRO MAYOR
BANCO BBVA
CREDITO

cinsiganacion 075
Cheque 090
Cheque 091
consignacion 076
consignacion 077consignacion 078
consignación 079
consignacion 080
cheque 092
cheque 093
consignacion 081
consigancion 082
consigancion 083
consigancion 084
consignacion 085

$

600.000
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