Conciliacion Bancaria

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Auditoría
Ejercicios propuestos
1. Cuentas financieras
1.1. Conciliación
1. El movimiento de la cuenta del banco Xdurante el mes de diciembre fue:
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
18/12/2003 Saldo anterior 10.908,35 10.908,3519/12/2003 Cheque 7486 931,59 9.976,7619/12/2003 Factura 13487 2.067,787.908,9819/12/2003 Factura X434765 577,09 7.331,8919/12/2003 Factura 12544 96,46 7.235,4319/12/2003 Ingreso de cheques 1.502,53 8.737,8620/12/2003 Gastos bancarios 7,51 8.730,4520/12/2003 Ingreso en efectivo 2.313,9011.044,3520/12/2003 Pago efecto 8.568,93 2.475,4220/12/2003 Factura 222555 754,48 1.720,94Por nuestra parte, la cuenta que nosotros mantenemos con el banco, desde la misma fecha, presentalossiguientes movimientos:
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
18/12/2003 Saldo anterior 10.908,35 10.908,3519/12/2003 Cheque 7481 882,67 10.025,6819/12/2003 Cheque 7482 1.003,29 9.022,3919/12/2003 Cheque 74831.470,83 7.551,5619/12/2003 Cheque 7484 1.174,08 6.377,4819/12/2003 Cheque 7485 1.633,85 4.743,6319/12/2003 Cheque 7486 931,59 3.812,0419/12/2003 Factura 13487 2.067,78 1.744,2619/12/2003 Ingreso decheques 1.502,53 3.246,7920/12/2003 Ingreso de cheques 933,76 4.180,5520/12/2003 Gastos bancarios 7,51 4.173,0420/12/2003 Ingreso en efectivo 2.313,90 6.486,9420/12/2003 Cheque 7487 72,12 6.414,82Sepide: obtener la conciliación de ambas cuentas.2. El movimiento de la cuenta del banco durante el mes de diciembre fue:
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
18/12/2002 Saldo anterior 18.500,00 18.500,00H19/12/2002 Cheque 1231 12.611,00 5.889,00 H20/12/2002 Cheque 1233 126,30 5.762,70 H20/12/2002 Factura Tele 25 736,50 5.026,20 H20/12/2002 Ingreso de cheques 2.800,10 7.826,30 H20/12/2002 Recibo Iber30 444,20 7.382,10 H20/12/2002 Gastos bancarios 14,20 7.367,90 H1

 
Auditoría
Por nuestra parte, la cuenta que la empresa mantenía con el banco, desde la misma fecha, presentalos siguientes...