conciliacion bancaria

Práctica Nro.1:
A continuación, se muestra la cuenta "Banco Mercantil" en el libro mayor de Comercial San Benito C. A
y el estado de cuenta presentado a fin de mes
Libro Mayor: Banco Mercantil
FECHA
1-mar
2-mar
3-mar
4-mar
7-mar
8-mar
9-mar
14-mar
18-mar
23-mar
25-mar
29-mar
30-mar
31-mar

EXPLICACIÓN
Saldo al 31 de marzo de 2004
Depósito Nro. 464612
Cheque Nro. 6824971Depósito Nro. 464613
Cheque Nro. 6824972
Cheque Nro 6824973
Depósito Nro. 465464
Cheque Nro. 6824974
Cheque Nro. 6824975
Depósito Nro. 458475
Cheque Nro. 6824976
Depósito Nro. 698954
Cheque Nro. 6824977
Depósito Nro. 9238912
Cheque Nro. 6824978

DEBE

HABER

7.800.000,00
1.040.000,00
2.600.000,00
520.000,00
910.000,00
1.300.000,00
2.080.000,00
260.000,00
5.200.000,002.600.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
6.500.000,00
260.000,00

SALDO
2.824.000,00
10.624.000,00
9.584.000,00
12.184.000,00
11.664.000,00
10.754.000,00
12.054.000,00
9.974.000,00
9.714.000,00
14.914.000,00
12.314.000,00
16.214.000,00
12.314.000,00
18.814.000,00
18.554.000,00

Estado de Cuenta: Banco Mercantil
FECHA
1-mar
2-mar
3-mar
8-mar
8-mar
8-mar
9-mar
9-mar
9-mar12-mar
16-mar
19-mar
23-mar
23-mar
25-mar
31-mar
31-mar

DESCRIPCIÓN
Saldo al 31 de marzo de 2004
Depósito Nro. 464612
N/C Intereses Certificado 8090
Depósito Nro. 464613
Cheque Nro 6824973
Cheque Nro. 6824972
Depósito Nro. 465464
Cheque Nro. 6824971
N/D Cheque devuelto
Cheque Nro. 6824974
Cheque Nro. 5443133
Depósito Nro. 458475
Comisión Estado Cta.
Cheque Nro. 6824975Depósito Nro. 698954
Cheque Nro. 6824976
N/D Comisiones Bancarias
Intereses ganados

DEBE

HABER
7.800.000,00
455.000,00
2.600.000,00

910.000,00
520.000,00
1.300.000,00
1.040.000,00
740.000,00
2.080.000,00
100.000,00
5.200.000,00
2.500,00
260.000,00
3.900.000,00
2.600.000,00
10.000,00

Se requiere:
Efectuar la Conciliación Bancaria al 31/03/2004
Realizar los asientos deAjuste de las partidas no contabilizadas.

6.458,00

SALDO
2.824.000,00
10.624.000,00
11.079.000,00
13.679.000,00
12.769.000,00
12.249.000,00
13.549.000,00
12.509.000,00
11.769.000,00
9.689.000,00
9.589.000,00
14.789.000,00
14.786.500,00
14.526.500,00
18.426.500,00
15.826.500,00
15.816.500,00
15.822.958,00

Práctica Nro. 2:
A continuación, se muestra la cuenta "BancoSofitasa" en el libro mayor de Comercial Don Luis C. A
y el estado de cuenta presentado a fin de mes
Libro Mayor: Banco Sofitasa
FECHA
1-oct
5-oct
8-oct
10-oct
14-oct
14-oct
17-oct
18-oct
20-oct
25-oct
28-oct
31-oct

EXPLICACIÓN
Depósito Nro. 458466
Cheque Nro. 4567814
Cheque Nro. 4567815
Depósito Nro. 657962
Cheque Nro. 4567816
Cheque Nro. 4567817
Cheque Nro. 4567818
Cheque Nro.4567819
Depósito Nro. 556121
Depósito Nro. 546923
Cheque Nro. 4567820
Depósito Nro. 547523

DEBE
15.687.000,00

HABER
504.695,00
63.500,00

52.400,00
856.000,00
10.500,00
745.000,00
75.000,00
1.050.000,00
86.000,00
359.000,00
452.000,00

SALDO
15.687.000,00
15.182.305,00
15.118.805,00
15.171.205,00
14.315.205,00
14.304.705,00
13.559.705,00
13.484.705,0014.534.705,00
14.620.705,00
14.261.705,00
14.713.705,00

Estado de Cuenta: Banco Sofitasa
FECHA
DESCRIPCIÓN
DEBE
1-oct Depósito Nro. 458466
1-oct N/D Apertura Certificado de Ahorro
5.000.000,00
8-oct Cheque Nro. 4567815
63.500,00
8-oct IDB Nro. 4567815
317,50
10-oct Depósito Nro. 657962
12-oct N/D por Cheque Devuelto
524.000,00
14-oct Cheque Nro. 4567816
85.600,00
14-oct IDB Nro. 4567816428,00
17-oct Cheque Nro. 4567814
504.695,00
17-oct IDB Nro. 4567814
2.523,48
20-oct Cheque Nro. 4567818
745.000,00
20-oct IDB Nro. 4567818
3.725,00
21-oct N/D Chequera 25
4.500,00
21-oct IDB
22,50
22-oct Depósito Nro. 556121
23-oct Cheque Nro. 4567819
75.000,00
23-oct IDB Nro. 4567819
375,00
25-oct Depósito Nro. 546923
28-oct Cheque Nro. 4567820
359.000,00
28-oct IDB...