conciliacion bancaria

Páginas: 4 (936 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2015
Conciliación Bancaria Contable

fecha
Concepto
Debe
Haber
Cargos
Abono

Saldos
$ 7,250.00


$ 13,902.00

Mec Industrial


1,200.00


Industrial Mont


5,450.00Material de lonas


1,000.00


Deposito



2,000.00

Industrias Mont


1,030.00


Cheque. 212


2,500.00


Cheque 213

2,250.00



Intereses

228.00



Comision

50.00Sumas
7,250.00
2,528.00
11,180.00
15,902.00

Saldos conciliados

4,722.00
4,722.00


Sumas iguales
7,250.00
7,250.00
15,902.00
15,902.00







Conciliación BancariaAritmética


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO


$ 13,902.00
(+) Nuestros cargos no correspondidos por el banco



Deposito
2,000.00


(+) Cargos del banco no correspondidosCheque n. 13
2,500.00


Intereses
228


Comisión
50
2778.00
4778.00
Subtotal


18,680.00
(-) Abonos no correspondidos por el banco



Cheque 205
1,200.00


Cheque 2085,450.00


Cheque 210
1,000.00


Cheque 211
1,030.00


Cheque 212
2,500.00


Cheque 213
250
11,430.00
11,430.00
Total


7,250.00

Conciliación Bancaria Contable

fechaConcepto
Debe
Haber
Cargos
Abono

Saldos
$ 7,250.00


$ 13,902.00

Mec Industrial


1,200.00


Industrial Mont


5,450.00


Material de lonas


1,000.00


Deposito2,000.00

Industrias Mont


1,030.00


Cheque. 212


2,500.00


Cheque 213

2,250.00



Intereses

228.00



Comision

50.00



Sumas
7,250.00
2,528.00
11,180.0015,902.00

Saldos conciliados

4,722.00
4,722.00


Sumas iguales
7,250.00
7,250.00
15,902.00
15,902.00







Conciliación Bancaria Aritmética


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DELBANCO


$ 13,902.00
(+) Nuestros cargos no correspondidos por el banco



Deposito
2,000.00


(+) Cargos del banco no correspondidos



Cheque n. 13
2,500.00


Intereses
228...
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