conciliacion


 
Ahora veremos la conciliación que se realizó el mes pasado para ajustar los saldos,véase que ya traen un saldo distinto desde el principio, 230.000,00 Deudor segúnlibros (NL) y 185.900,00 segúnbanco (LB) Acreedor.
--273.900,00273.900,00273.900,00273.900,00SALDOS CORRECTOS AL 30/06/06SALDOS CORRECTOS AL 30/06/06--122.600,00122.600,0061.300,0061.300,00Cheque NCheque Nºº4505 mal ubicado4505mal ubicado166.500,00166.500,00185.000,00185.000,00Deposito NDeposito Nºº1956 correcto1956 correcto18.500,0018.500,00Deposito NDeposito Nºº1956 registrado1956 registradoERRORES DE EMPRESAERRORES DEEMPRESA--153.800,00153.800,00153.800,00153.800,0030/06/06 Deposito N30/06/06 Deposito Nºº23652365DEPDEPÓÓSITOS EN TRANSITOSITOS EN TRANSITO65.800,0065.800,0040.800,0040.800,0020/06/06 Cheque N20/06/06Cheque Nºº4507450725.000,0025.000,0017/06/06 Cheque N17/06/06 Cheque Nºº45064506CHEQUES EN TRCHEQUES EN TRÁÁNSITONSITO--185.900,00185.900,00230.000,00230.000,00Saldos al 30/06/06Saldos al 30/06/06BANCO(LB)BANCO (LB)LIBROS (NL)LIBROS (NL)PARCIALPARCIALDESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNNMMÉÉTODO: SALDOS AJUSTADOS (CORRECTOS )TODO: SALDOS AJUSTADOS (CORRECTOS )CORRIENTE NCORRIENTENºº56985698--2235622356--9696BANCO BOLBANCO BOLÍ Í VAR FUERTE AL 30/06/06VAR FUERTE AL 30/06/06CONCILIACICONCILIACIÓÓN BANCARIAN BANCARIAEL TREL TRÉÉBOLBOLC.AC.A..
Licda. RomeliaRodríguez
MÉTODO PARA CONCILIAR SALDOSAJUSTADOS (CORRECTOS)

 
En el caso que se presenta en la siguiente lámina, nótese que secomienza con elsaldo del estado de cuenta del Banco (Bs. 725.000,00 Acreedor.),luego sereflejaron todos los ajustes al igualque el método anterior, pero en una solacolumna, hasta que al final se “encuentra” el saldo del mayor deBanco de laempresa (Bs. 565.900,00 Deudor.)
Licda. RomeliaRodríguez
Este método se basa en laelaboración de la conciliaciónempezando con alguno de los dos saldos, (el de Banco o el de laEmpresa), para luego reflejar en una sola columna lasdiferencias, depósitos, cheques y otros que...