conciliacion

CONCILIACION BANCARIA
BANCO OCCIDENTE
AL 28-02-2014
CTA. CKS. LPS. # ----------




SALDO SEGUN BANCO


( + ) DEPOSITOS NO REGISTRADOS P/ EL BANCO

( + ) NOTAS DE DEBITOS NO REG. P/ LA CIA.

( + ) NOTAS DE CREDITOS NO REG. P/ EL BANCO


Total

( - ) CHEQUES EN TRANSITO NO PAGADOS P/ EL BANCO

( - ) DEPOSITO NO REGISTRADOS P/LA CIA.

( - ) NOTAS DE CREDITOS NO REG. P/ LA CIA.

( - ) NOTAS DE DEBITOS NO REG. P/ EL BANCO
Renta de fotocopiadora mes de Marzo
Litoral Atlantico - pago de publicidad
Municipalidad de la Ceiba
Anticipo Jose Isamel Bustillo
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba/Dep. sin soporte hecho por Rolando Alvarado
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo TocoaPrestamo Terry William Matute Haylock
Allas mantenimiento de vehiculo
CK 1019 Prestamo Rolando de jesus alvarado cerezo
Prestamo Rolando de jesus alvarado cerezo
Gastos legales Prestamo Rolando de Jesus
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba/Dep. sin soporte hecho por Alcira Boquin
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba/Dep. sin soporte hecho por Ana Zelaya
Abono aprestamo Roatan
Pago de planilla de Marzo
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Gastos Nereyda capacitacion en sps
Reembolso de gastos de transporte
Seguros Crefisa -Renovacion de Poliza de seguro casa de Don Richard (Emision de ck de caja N/D 42700)
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo Roatan
Rotha Mcnab-Pago de local y Agua Roatan
KarinaPatricia Diaz/Roatan sin soporte
Wilmer Martinez/sin soporte
Enee-Ceiba clave.750033737
Camara de Comercio e Industrias de Atlantida/membresia
Jose Ismael Bustillo/Caja Chica Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
CK1031 Prestamo Olga Marina Reyes Contreras-La ceiba
Prestamo Olga Marina Reyes Contreras-La ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La CeibaDEI/pago retencion ISR Miguel Hernandez
Abono a prestamo Roatan
Gn Romero Auditores y Consultores
Jose Ismael Bustillo/Anticipo de sueldo
Prestamo Rolando Jesus Alvarado-La Ceiba
CK.1037 Prestamo Rolando Jesus Alvarado-La Ceiba
Gn Romero Auditores y Consultores/2do pago del 25% por la reconstruccion cotable
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Enred/internet
NereydaMuñoz/Caja Chica Tocoa
Dirgen S. de R.L./Papeleria
Reco/Energia Roatan pago
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Abono a prestamo La Ceiba
Depositos sin soporte
Depositos sin soporte
Depositos sin soporte
Depositos sin soporte
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuentaN/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/DEmision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/D Emision de estado de cuenta
N/DEmision de estado de cuenta
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de seguridad
Tasa de...