Conciliaciones bancarias ejercicios

1. realiza conciliación bancaria con los siguientes datos a fecha 30 de enero del 2006:

a. saldo de banco en libro 3450000
b. saldo según extracto bancario 3731800
c. no aparecen en elextracto :
 consignaciones en transito 75000
 cheque no cobrado n 1211 a favor de pablo mármol de fecha 11 de enero de 2006 por valor de 385000

d. en el extracto aparece la siguiente información noconocida por la empresa
 nota debito comisión remesa por 7500 no contabilizado; IVA 16%
 nota debito compra de chequera por 15000,no contabilizado
 nota debito intereses por sobregiro por valor4500. no registrado

Saldo en libros... 30 de enero de 2006 $ 3450000
• (-)ND comisión remesa $7500 + IVA (16%) = 8700
• (-)ND compra de chequera $15000 =15000
• (-)ND intereses porsobregiro =4500
Saldo conciliado: $ 3421800

Saldo extracto… 30 de enero de 2006 $ 3731800
• (+)Consignaciones en transito = 75000
•(-)cheques girados y no cobrados =385000
Nº VALOR FECHA BENEFICIARIO
1211 385000 11 de enero 2006 pablo mármolsaldo conciliado: $ 3421800

2. realiza la siguiente conciliación bancaria de la empresa el estudiante para el mes de enero de año 2010.

a. el banco hizo corte el 28 deenero, la empresa realizo la siguientes consignaciones, el día 29 de enero por valor de 1200000 el 30 por 1500000 y el 31 por 2000000.

b. algunos proveedores aun no han cobrado tales como:
JORGEPERZ cheque no 3555 por 820000, Miguel Zambrano cheque No 3556 por 980000, ROBERTO PERTUZ cheque N 5557 por 1000000, MILENA de la hoz cheque N 5558 por 1500000 y WALTER MERCADO cheque No 5559 por2000000.

c. algunas transacciones fueron hechas por el banco, la empresa las desconocía. tales como:

intereses por sobre giro por valor de 60000 , compra de chequera por 40000 un cliente...