Conciliaciones Bancarias

CONCILIACION #2
LA GRECA S.A
Datos:
1. Aceptamos intereses sobre préstamo, comisión, cheque foráneo e intereses sobre inversión.
2. El cheque No. 60 nosotros nos equivocamos, el valor verídico es $1195
3. Deposito 12-05, lo tenemos equivocado, debe ser por $2270
4. El cheque No. 62 omitimos su registro, corresponde al pago de documentos

CONCILIACION #2
LA GRECA S.ACONCILIACIÓN ARITMETICA
Saldo Según estado de cuenta del banco 19,092 |

Más: cargos nuestros y del banco no correspondidos
Mayo 3 Diferencia en cheque #60 | 100 | |
Mayo 12 Error en deposito | 100 | |
Mayo 17 Cheque #62 en transito | 1,380 | |
Mayo 30 Deposito en transito |1,260 | |
Mayo 30 Intereses sobre préstamo | 450 | |
Mayo 30 Comisiones bancarias | 115 | 3,405 |
22,497 |

Menos: Créditos nuestros y del banco no correspondidos
Mayo 20 Cheque #64 en transito | 2,796 | |
Mayo 23 Cheque #66 en transito | 2,250 | |
Mayo 30 Intereses sobre inversión | 210 | 5,256 |

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 17,241 |CONCILIACION #2
LA GRECA S.A
CONCILIACIÓN CONTABLE
Saldo según estado de cuenta del banco 19,092 |

Más: cargos nuestros no correspondidos por el banco
Mayo 30 Deposito en transito | 1,260 | 1,260 |
20, 352 |

Menos: créditos nuestros no correspondidos por el banco
Mayo 20 Cheque #64 entransito | 2,796 | |
Mayo 23 Cheque #66 en transito | 2,250 | 5,046 |

SALDO CONCILIADO 20, 352 |

Saldo según nuestros libros 17,241 |

Más: Créditos del banco no correspondidos por nosotros
Mayo 30 Intereses sobre inversión | 210 | 210 |
17,451 |

Menos:Cargos del banco no correspondidos por nosotros
Mayo 3 Error en registro de cheque #60 | 100 | |
Mayo 12 Error en deposito | 100 | |
Mayo 17 No se registro cheque #62 | 1,380 | |
Mayo 30 Intereses sobre préstamo | 450 | |
Mayo 30 Comisiones bancarias | 115 | 2,145 |

SALDO CONCILIADO 20, 352 |

Asientos de ajuste
LA GRECA S.ACONCILIACION #2
-----------------------------------------------1--------------------------------------------Gastos financieros BancosIntereses sobre inversión | 450 | 450 |
-----------------------------------------------2--------------------------------------------Gastos financieros BancosComisión cheque foráneo | 115 | 115 |-----------------------------------------------3--------------------------------------------Bancos Productos financierosIntereses sobre inversiones | 210 | 210 |
-----------------------------------------------4--------------------------------------------Acreedores diversos BancosError en registro de cheque #60 | 100 | 100 |-----------------------------------------------5--------------------------------------------Clientes BancosError en depósito de Mayo 12 pago de cliente | 100 | 100 |
-----------------------------------------------6--------------------------------------------Documentos por pagar BancosNo se registro pago de documento cheque #62 | 1,380 | 1,380 |Conciliación #3
FLORERÍA ENCANTO S.A
Datos:
1. Aceptamos comisión incluye IVA, intereses s/préstamo e intereses sobre inversión
2. El cheque 74 por error omitimos su registro, corresponde al pago de documentos
3. El depósito del 30 de noviembre que el banco nos acredita por $2680 por error omitimos su registro, corresponde al cobro de un deudor
4. El depósito del 3 de Noviembre...