CONCILIACIONES DATOS

EJERCICIO
El 5 de febrero del 2014, la empresa Éxito Total recibió del Banco del Pichincha el estado de cuenta corriente n° 05429-2, con la siguiente información del movimiento del mes de enero del 2014.
CUENTA N°05429-2 BANCO DEL PICHINCHA
EMPRESA: ÉXITO TOTAL ESTADO DE CUENTA
Bolivia N°185
Saldo Anterior: $0

Fecha de corte: 31/01/2014
FECHA
COMP.N°
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDOS
2014




ENE. 02
DP-01

5000.00
5000.00
ENE. 03
CH-001
200.00

4800.00
ENE. 04
ND-042
5.00

4795.00
ENE. 07
CH-002
20.00

4775.00
ENE. 11
DP-02

50.00
4825.00
ENE. 15
NC-024

10.00
4835.00
ENE. 22
CH-003
492.00

4343.00
ENE. 30
CH-004
500.00

3843.00
ENE. 31
DP-03

100.00
3943.00
ENE. 31
ND-058
143.00

3800.00

Su libro auxiliar de bancos, cuenta N°05429-2, cortado al 31 deenero de 2014, presenta el siguiente movimiento:
EMPRESA ÉXITO TOTAL
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BCO. PICHINCHA N° 05429-2
FECHA
DETALLE
COMP.
DÉBITO
CRÉDITO
SALDO
2014
Apertura cuenta
DP-01
5000.00
 
5000.00
ENE. 04
Compra de muebles de oficina
CH-001
 
200.00
4800.00
ENE. 05
Nota de débito por chequera
ND-042
 
5.00
4795.00
ENE. 06
Pago deuda
CH-002
 
20.00
4775.00
ENE. 10
Recaudación del díaDP-02
50.00
 
4825.00
ENE. 20
Compra mercaderías
CH-003
 
492.00
4333.00
ENE. 28
Pago deuda
CH-004
 
500.00
3833.00
ENE. 30
Adquisición de mercaderías
CH-005
 
250.00
3583.00
ENE. 31
Recaudación día
DP-03
100.00
 
3683.00

Se efectuar la conciliación.



EJERCICIO
El estado de cuenta que muestra que el saldo en bancos al 30 de abril del 2014 de Smart-Touch Learning es de $14.070,00 (esquina superiorderecha). Sin embargo, la cuenta efectivo de la compañía tiene un saldo de $21.000,00. Esta situación requiere una conciliación bancaria.
Lado del banco

Lado de los libros

1.- Deposito en tránsito, abril 24.

$9.000,00.
3.- Recepción de TEF de un cliente.

$100,00
2.- Cheque en circulación núm. 104.
$2.000,00
4.- Ingresos por intereses ganados sobre el saldo en bancos.
$30,00


5.- Cargos porservicios bancarios
$20,00


6.-Pago de TEF sobre la factura de agua
$40,00
Se requiere preparar la conciliación bancaria correspondiente.
















EJERCICIO
A continuación se presenta la cuenta de efectivo de Baylor Associates al 28 de febrero del 2014
Efectivo
Feb1
Saldo 3.995,00
Feb3
400,00
Feb6
800,00
Feb12
3.100,00
Feb15
1.800,00
Feb19
1.100,00
Feb23
1.100,00
Feb25
500,00
Feb282.400,00
Feb27
900,00
Feb28
4.095,00




ESTADO DE CUENTA
CUENTA N° 136-213734
EMPRESA: Baylor Associates
Saldo inicial
Total de depósitos
Total de retiros
Cargos por servicios
Saldo final
3.995,00
4.715,00
5.630,00
10,00
3.070,00
TRANSACCIONES
DEPOSITOS


FECHA
MONTO
Depósito


07/02
800,00
Depósito


15/02
1.800,00
TEF: Cobro de un documento


17/02
1.000,00
Depósito


24/021100
Interés


28/02
15,00
CARGOS


FECHA
MONTO
Cargos por servicios


28/02
10,00
CHEQUES




NUMERO
MONTO
NUMERO
MONTO

102
400,00
103
1100,00

101
3.100,00



OTROS CARGOS

FECHA

MONTO
Renta de Ez: EFT

01/02

330,00
Cheque con fondo. insuf

13/02

700,00
Se requiere preparar la conciliación bancaria correspondiente.



EJERCICIO
Con los siguientes datos de la Empresa Comercial López S.A.,concilie la información con el estado de cuenta entregado por el banco.
EMPRESA COMERCIAL LÓPEZ S.A.
LIBRO DE BANCOS CTA. CTE. 171425-4 BANCO DE LOJA
FECHA
2008
CUENTAS
CH./N°
DEPÓSITOS
RETIROS
SALDO
ene-02
Saldo Anterior
 
 
 
2000.00
7
Dep. 4383 Ventas Del Día
 
15000.00
 
17000.00
10
L. Pino Cancelación Fact. 000187
700
 
4000.00
13000.00
10J. Paz, Abona Fact. 000492
701
 
200.00
12800.00
14
Casa Valarezo, Compra Sum. De Oficina
702
 
300.00
12500.00
14
Dep. 4129, Ventas Del Día
 
30000.00
 
42500.00
16
P. Zurita, Creación De Caja Chica
703
 
100.00
42400.00
16
X. Moya, Arriendo Del Local Por I-2008
704
 
1000.00
41400.00
16
La Internacional, Compras Según Fact. 000212
705
 
40000.00
1400.00
21
Dep. 2317, Ventas Del Día
 ...