Conciliaciones

Prepare la conciliación bajo los tres tipos al 31 de diciembre.


COMPAÑÍA HARRISON S.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 NOVIEMBRE DE 2006

Saldo según Bancos ¢9,857,300

MAS
Depósitos en tránsito (anexo #1) ¢1,325,000
Nota de débito #613 mal cargada 95,000
Error enCheque #115 90,000 1,510,000

MENOS
Cheques pendientes (anexo #2) 2,473,000
Error en depósito #286 14,750 (2,487,750)

Saldo ajustado al 30-11-06 ¢8,879,550Saldo según libros ¢9,299,800

MAS
Notas de crédito (anexo #3) 298,000

MENOS
Notas de débito (anexo #4) 652,000
Error depósito #284 3,250
Error Nota Crédito#635 63,000 (718,250)

Saldo ajustado al 30-11-06 ¢8,879,550



ANEXO #1 ANEXO #2
DEPOSITOS EN TRANSITO CHEQUES PENDIENTES
#MONTO # MONTO
289 315,000 88 432,000
290 654,000 119 978,000
291 356,000120 1,063,000



ANEXO #3 ANEXO #4
NOTAS DE CREDITO NOTAS DE DEBITO
# MONTO # MONTO
75 146,000631 327,000
78 152,000 637 325,000




DATOS IMPORTANTES

1. La nota de débito #613 corresponde a la compañía HARDER LTDA., por un cheque de un cliente devuelto por fondos insuficientes, la cual por error fue cargada a nuestra empresa por parte delbanco.
2. El cheque #115 fue registro por el Banco por ¢ 983,470, siendo lo correcto ¢893,470 como lo registró la empresa.
3. El depósito #286 fue registrado por el Banco por ¢687,500, siendo lo correcto ¢672,750 como lo registró la empresa.
4. El depósito #284 fue registrado por la empresa por ¢835,750, siendo lo correcto ¢832,500 como lo registró el banco.
5. El contador de laempresa registró la nota de crédito #635 por ¢63,000, que corresponde a la corrección de un error cometido por el banco durante el mes de octubre.


El detalle del movimiento de la cuenta Bancos para el mes de diciembre tal y como consta en los registros de la empresa es el siguiente:





Detalle Debe HaberSaldo
Saldo anterior (noviembre) 9,299,800

Depósito #292 3, 105,000
Nota crédito #75 146,000
Cheque #121 1,500,250
Depósito #293...