Conciliaciones

ZAPATERIA “LA VANIDAD EN LAS MUJERES” |
C o n c i l i a c i o n p r e l i m i n a r. |
d e l 01/01/2010 a l 31/01/2010. |
BANAMEXNO. DE CUENTA 2571-01. |
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| Saldo según estado de cuenta. | | | $ 18,239.24 |
(+) | Cargos no correspondidos por el auxiliar. | | | |
03-feb-11 | Comercializadoraatenar | 38,638.44 | | |
13-abr-11 | Pago de tarjeta de crédito | 46,589.26 | 85,227.70 | |
| Cargos no correspondidos por el banco. | | | |
02-may-11 | Pago vida segura pref. | 922.27 || |
02-may-11 | Com. Chq.librados pagados | 65 | | |
02-may-11 | IVA Com. cheque librados | 10.4 | | |
04-may-11 | Serv. Bca. internet | 210 | | |
04-may-11 | Ops. Serv. Bca. Internet| 9 | | |
04-may-11 | IVA Com. Serv. Bca Internet | 35.04 | | |
12-may-11 | Cheque pagado No | 6,600.34 | | |
13-may-11 | Pago tarjeta de crédito | 43,863.99 | | |
18-may-11 | Pago detarjeta de crédito | 20,000.00 | | |
20-may-11 | Pago tarjeta de crédito | 10,000.00 | | |
25-may-11 | Ch. pagado No | 6,600.34 | | |
30-may-11 | Pago vida segura pref. | 930.26 |89,246.64 | 174,474.34 |
Subtotal | $ 192,713.58 |
(-) | Abonos no correspondidos por el auxiliar | | | |
12-may-11 | Ch.1532 pago Dell de | 6,600.33 | | |
25-may-11| Ch. 1540 pago ant. Dell de Mex | 6,600.33 | | |
31-may-11 | registro de comisiones bancarias | 329.44 | | |
31-may-11 | Pago nom.2a quinc. | 4,313.90 | 17,844.00 | |
| Abonos nocorrespondidos por el banco | | | |
05-nov-09 | Pago cta. De tercero | 10,000.00 | | |
28-feb-11 | Spei de Santander | 6,500.00 | 16,500.00 | 34,344.00 |
Total | $158,369.58 |
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c o n c i l i a c i o n a j u s t ad a. |
d e l 01/01/2010 a l...