Conciliación bancaria
Páginas: 2 (381 palabras)
Publicado: 12 de noviembre de 2011
Tema: Conciliación Bancaria
Asesoría No 2: Activo disponible
Tema : Conciliación bancaria
Con los siguientes datos, relacionados a la cuenta bancaria de la Compañía “América” S.A., prepareuna conciliación bancaria (método simultáneo) mostrando los saldos ajustados al 31 de julio del 2,003.
1) El saldo al 1 de julio del 2,003, según mayor de la cuenta Bancos es de S/. 11,395.18.
2)Los ingresos a la cuenta Bancos en el mes de julio, según registro correspondiente, ascienden a S/. 45,634.92; los cheques girados durante el mes suman un total de S/. 52,911.34.
3) El estado decuenta corriente bancario muestra un saldo de S/. 6,841.13, al final del mes.
4) Durante el mes de Julio se depositó en la cuenta corriente un cheque de nuestro cliente, el Sr. Carmona. A fines demes, el Banco lo devolvió con un sello de “Fondos no suficientes”. Su importe es de S/. 842.17.
5) Un examen de los cheques revela que los siguientes aún no han sido presentados por los proveedoresal Banco:
No 1493 S/. 30.50
1505. 110.38
1506. 69.12
1510. 117.39
1512 33.93Total 361.32
6) El Banco ha cargado por error, un cheque emitido por la Compañía “Asia” S.A., por S/. 614.32.
7) El 31 de julio, en la tarde, se realizó un depósito por S/. 1,843.20. ElBanco lo reconocerá en el estado de cuenta corriente del mes de Agosto del 2,003.
8) El auxiliar contable cometió un error al registrar un cheque que recibió de un cliente; la cantidad anotada fuede S/. 94.76 debiendo ser S/. 947.60.
9) Un aviso del Banco muestra que el cargo por teléfono ascendió a S/. 32.10 y las comisiones bancarias por mantenimiento de cuenta corriente a S/. 10.
10)Durante el mes la compañía obtuvo del Banco un préstamo por S/. 5,000, del cual se recibió S/. 4,850. La diferencia corresponde a intereses cobrados por adelantado por el Banco. Esta operación no...
Asesoría No 2: Activo disponible
Tema : Conciliación bancaria
Con los siguientes datos, relacionados a la cuenta bancaria de la Compañía “América” S.A., prepareuna conciliación bancaria (método simultáneo) mostrando los saldos ajustados al 31 de julio del 2,003.
1) El saldo al 1 de julio del 2,003, según mayor de la cuenta Bancos es de S/. 11,395.18.
2)Los ingresos a la cuenta Bancos en el mes de julio, según registro correspondiente, ascienden a S/. 45,634.92; los cheques girados durante el mes suman un total de S/. 52,911.34.
3) El estado decuenta corriente bancario muestra un saldo de S/. 6,841.13, al final del mes.
4) Durante el mes de Julio se depositó en la cuenta corriente un cheque de nuestro cliente, el Sr. Carmona. A fines demes, el Banco lo devolvió con un sello de “Fondos no suficientes”. Su importe es de S/. 842.17.
5) Un examen de los cheques revela que los siguientes aún no han sido presentados por los proveedoresal Banco:
No 1493 S/. 30.50
1505. 110.38
1506. 69.12
1510. 117.39
1512 33.93Total 361.32
6) El Banco ha cargado por error, un cheque emitido por la Compañía “Asia” S.A., por S/. 614.32.
7) El 31 de julio, en la tarde, se realizó un depósito por S/. 1,843.20. ElBanco lo reconocerá en el estado de cuenta corriente del mes de Agosto del 2,003.
8) El auxiliar contable cometió un error al registrar un cheque que recibió de un cliente; la cantidad anotada fuede S/. 94.76 debiendo ser S/. 947.60.
9) Un aviso del Banco muestra que el cargo por teléfono ascendió a S/. 32.10 y las comisiones bancarias por mantenimiento de cuenta corriente a S/. 10.
10)Durante el mes la compañía obtuvo del Banco un préstamo por S/. 5,000, del cual se recibió S/. 4,850. La diferencia corresponde a intereses cobrados por adelantado por el Banco. Esta operación no...
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