Conclusion Bancaria

CONCLUCION BANCARIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
CUENTA CORRESPONDIENTE .91011 EN EL BANCO UNICO ,S.A
EMPRESA: CORPORACION FABRIL,S.A (COFASA)
SALDO SEC.ESTADO DEL BANCO$ 353,235
MENOS :
1 CHEQUE EN CIRCULACION PEND DE PAGO (85,000)

# FECHANOMBRE IMPORTE
9802 16 JUN REVISTAS,S.A $ 750
1936 23 DICMIA.MICA,S.A $ 75000
1951 29 DIC SIMON GASTON $ 4000
1957 31 DICESCOBAS FINAS $ 1500
1958 31 DIC LA CHINCHE,S.A $ 3750$ 85000
MAS:
2 COMICIONES CARGADAS POR EL BANCO SOBRE CHEQUES FORANEOS DEPOSITADOS EN EL MES
3 CHEQUES DEPOSITADOS POR COFASA Y
DEBUELTOS:POR EL BANCO $ 14,300
MADERAS FINAS ,S.A
POR FACTURAS DE FONDOS $5000
MUEBLES TROPICALESPOR FACTURA DE UNA FIRMA $ 9300
$14300
SALDO SEGÚN COFASA283,735
FORMULO: AUTORIZO: P. VIGIL
NOMBRE Y DIRECCION DEL AUDITOR : MAG
7 DE ENERO DEL 2010INFORMACION SOBRE
CORPORACION FABRIL ,S.A
(CUENTA DEL CUENTAHABIENTE)

MUY SEÑORES NUESTROS :
1.- ESTE FORMULARIO CONTIENE DATOS DE LA CONTABILIDAD
DE ESA OFICINA UNICAMENTE (X) DE...