Consolidacion Bancaria

Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
01-04-XX
Saldo anterior
 
 
86.350,00
02-04-XX
Deposito Nro. 3456
114.200,00

200.730,00
02-04-XX
Cheque Nro. 11421

30.000,00
170.7300,0002-04-XX
Cheque Nro. 11422

26.200,00
144.530,00
02-04-XX
Cheque Nro. 11423

24.750,00
119.780,00
04-04-XX
Deposito Nro. 5133
21.500,00

141.280,00
06-04-XX
Cheque Nro. 11424

16.700,00124.580,00
08-04-XX
Cheque Nro. 11425

14.310,00
110.270,00
10-04-XX
Deposito Nro. 4277
153.800,00

264.070,00
13-04-XX
Cheque Nro. 11426

17.120,00
246.950,00
14-04-XX
Cheque Nro.11427

19.155,00
227.795,00
24-04-XX
Deposito Nro. 80201
40.000,00

267.795,00
30-04-XX
Deposito Nro. 9876
116.720,00

384.515,00
Trabajo de Contabilidad
Nombre: Naranjo Michael
MUEBLERIALA MODERNA, C.A.
MAYOR DEL BANCO
DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 200X

ESTADO DE CUENTA
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES:ABRIL DE 200X
FechaConcepto
Débitos
Créditos
Saldo
01-04-XX
Saldo anterior
 
 
86.350,00
02-04-XX
Deposito Nro. 3456

114.200,00
200.550,00
03-04-XX
Cheque Nro. 11421
30.000,00

170.550,00
04-04-XXCheque Nro. 11422
26.200,00

144.350,00
04-04-XX
Cheque Nro. 11423
24.570,00

119.780,00
04-04-XX
Deposito Nro. 5133

25.000,00
144.780,00
06-04-XX
Nota de crédito Nro.242

38.000,00182.780,00
10-04-XX
Deposito Nro. 4277

153.800,00
336.580,00
14-04-XX
Cheque Nro. 11426
17.120,00

319.460,00
19-04-XX
Cheque Nro. 11427
19.155,00

300.305,00
21-04-XX
Nota de debitonro. 432
5.000,00

295.305,00
24-04-XX
Deposito Nro. 80201

40.000,00
335.305,00
30-04-XX
Nota de crédito Nro.190

8.000,00
343.305,00
30-04-XX
Nota de debito Nro. 767
40.000,00303.350,00
30-04-XX
Nota de debito Nro. 832
27.500,00

275.805,00

Conciliación Bancaria

Saldo Según Libro Mayor = 384.515,00
Créditos

Deposito Nro. 5133 = 25.000,00
Nota...