conta bancaria

CONCILIACIONES BANCARIAS
Nro. 1
Con la siguiente información prepare la conciliación bancaria correspondiente y elabore los asientos de ajustes necesarios:
MUEBLERIA LA MODERNA, C.A.
MAYOR DELBANCO
DE DESARROLLO COMERCIAL
MES: ABRIL DE 200X
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Saldo
01-04-XX
Saldo anterior
 
 
86.350,00
02-04-XX
Deposito Nro. 3456
114.200,00

200.550,00
02-04-XXCheque Nro. 11421

30.000,00
170.550,00
02-04-XX
Cheque Nro. 11422

26.200,00
144.350,00
02-04-XX
Cheque Nro. 11423

24.750,00
119.600,00
04-04-XX
Deposito Nro. 5133
21.500,00141.100,00
06-04-XX
Cheque Nro. 11424

16.700,00
124.400,00
08-04-XX
Cheque Nro. 11425

14.310,00
110.090,00
10-04-XX
Deposito Nro. 4277
153.800,00

263.890,00
13-04-XX
Cheque Nro. 1142617.120,00
246.770,00
14-04-XX
Cheque Nro. 11427

19.155,00
227.615,00
24-04-XX
Deposito Nro. 80201
40.000,00

267.615,00
30-04-XX
Deposito Nro. 9876
116.720,00

384.335,00
ESTADO DECUENTA
CLIENTE: MUEBLERIA LA MODERNA, CA.
BANCO DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.
MES:ABRIL DE 200X
Fecha
Concepto
Débitos
Créditos
Saldo
01-04-XX
Saldo anterior
 
 
86.350,00
02-04-XXDeposito Nro. 3456

114.200,00
200.550,00
03-04-XX
Cheque Nro. 11421
30.000,00

170.550,00
04-04-XX
Cheque Nro. 11422
26.200,00

144.350,00
04-04-XX
Cheque Nro. 11423
24.570,00

119.780,0004-04-XX
Deposito Nro. 5133

25.000,00
144.780,00
06-04-XX
Nota de crédito Nro.242

38.000,00
182.780,00
10-04-XX
Deposito Nro. 4277

153.800,00
336.580,00
14-04-XX
Cheque Nro. 1142617.120,00

319.460,00
19-04-XX
Cheque Nro. 11427
19.155,00

300.305,00
21-04-XX
Nota de debito nro. 432
5.000,00

295.305,00
24-04-XX
Deposito Nro. 80201

40.000,00
335.305,0030-04-XX
Nota de crédito Nro.190

8.000,00
343.305,00
30-04-XX
Nota de debito Nro. 767
40.000,00

303.350,00
30-04-XX
Nota de debito Nro. 832
27.500,00

275.805,00
INFORMACION ADICIONAL...