contabilidad 1 ejercicio completo

Páginas: 5 (1011 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2014

Mayor General









Efectivo en Caja o Banco

Cuentas por cobrar clientes

Inventario
RD$ 900,000.00
RD$ 28,650.00

RD$ 870,250.00


RD$ 1,000,000.00
RD$ 1,000,000.00
 
RD$ 1,400.00




o
 
RD$ 900,000.00
RD$ 30,050.00

 


RD$ 900,000.00

RD$ 869,950.00


  


 

Seguro Pagado por Adelantado

Propiedad, Planta y Equipo

Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo
RD$ 25,000.00
RD$ 25,000.00

RD$ 1,800,000.00


 
RD$ 228,250.00
o


  


 
RD$ 20,750.00
 


 


 
RD$ 249,000.00








Cuentas por Pagar Proveedores

Capital Social

Utilidad Neta 
RD$ 908,250.00

 
RD$ 3,000,000.00

 
RD$ 282,950.00
 


 


 

 


 


 









Resumen Ganancias o Perdidas

Ventas

Descuentos en Ventas
RD$ 2,674,050.00
RD$ 2,957,000.00

RD$ 2,017,000.00
RD$ 2,017,000.00

RD$ 25,000.00
RD$ 25,000.00
RD$ 282,950.00
RD$ 282,950.00

 o

o

 
o

 


 

















Compras

Descuentos en Compras

ITBIS en Compras
RD$ 520,000.00
RD$ 520,000.00

RD$ 40,000.00
RD$ 40,000.00

 

o


 
o

 

 


 


 















Gastos Generales y Administrativos

Gastos de Ventas

Otros Gastos
RD$ 675,000.00RD$ 728,650.00

RD$ 150,000.00
RD$ 150,000.00

RD$ 228,250.00
RD$ 249,000.00
RD$ 25,000.00


o


RD$ 20,750.00

RD$ 28,650.00


 


RD$ 249,000.00
 
RD$ 728,650.00
 

 


o

o


 


 









Gastos Financieros






RD$ 1,400.00
RD$ 1,400.00o







 







 









Mayor Auxiliar

Caja General

Banco Popular

Gómez Comercial
 


RD$ 900,000.00
RD$ 28,650.00

RD$ 500,000.00

 


 
RD$ 1,400.00

 

 


RD$ 900,000.00
RD$ 30,050.00

 

 


RD$ 69,950.00
 

 









Roa Comercial

Seguro vehículoSeguro de Incendio
RD$ 370,250.00


RD$ 10,000.00
RD$ 10,000.00

RD$ 15,000.00
RD$ 15,000.00
 


o
 

o
 








Edificio

Mobiliario y Equipo de Oficina

Equipo de Trasporte
RD$ 950,000.00


RD$ 250,000.00


RD$ 600,000.00









Depre. Acum. Edificio

Depre. Acum. Mob. Y Equipo de OficinaDepre. Acum. Equipo de Transporte
 
RD$ 42,625.00

 
RD$ 55,000.00

 
RD$ 130,625.00
 
RD$ 3,875.00

 
RD$ 5,000.00

 
RD$ 11,875.00
 
RD$ 46,500.00

 
RD$ 60,000.00

 
RD$ 142,500.00
 


 


 









Provisiones Diversas

Almacenes Castro

ITBIS por Pagar
 
RD$ 450,000.00

 
RD$458,250.00

 

 


 


 









Juan Pérez, Capital

Julio Morales, Capital

Sueldos
 
RD$1,800,000.00

 
RD$ 1,200,000.00

RD$ 150,000.00
RD$ 150,000.00
 


 


o
 








Energía Eléctrica

Teléfonos

Combustibles
RD$ 100,000.00
RD$ 128,650.00

RD$ 60,000.00
RD$ 60,000.00

RD$90,000.00
RD$ 90,000.00
RD$ 28,650.00


o
 

o
 
RD$ 128,650.00


 


 

o
 

 


 










Gasto de Seguro de Vehículo

Gasto de Seguro de Incendio

Sueldos
RD$ 110,000.00
RD$ 120,000.00

RD$ 165,000.00
RD$ 180,000.00

RD$ 75,000.00
RD$ 75,000.00
RD$ 10,000.00


RD$ 15,000.00


RD$...
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