Contabilidad financiera Concliliaciones


Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de EducaciónSuperior


UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO


GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Contabilidad financiera
Actividad 5, unidad 1

Nombre del (a) alumno (a):Jonathan Trejo Solis


Facilitador:
Lesley Jiménez Muñoz



Julio 2013










Con los siguientes datos, elabora la primera y la segunda conciliación.

La informaciónproporcionada a continuación, es un extracto de la cuenta de mayor de bancos de la contabilidad de la Empresa “MN” de los meses de octubre y noviembre del año pasado, y los estados de cuenta bancariosreportados por la institución bancaria para los meses citados.

Nuestros libros:

Bancos “Q” Cuenta de Cheques
CARGOS

Octubre 1 Depósito $ 15 000
Octubre 5 Depósito3 500
Octubre 20 Depósito 6 000
Octubre 20 Depósito 18 000
Octubre 28 Depósito 10 600
Octubre 30 Depósito19 000


ABONOS

Octubre 2 Cheque Núm.1 $ 3 000
Octubre 5 Cheque Núm. 2 5 000
Octubre 13 Cheque Núm. 3 10 000
Octubre 14 Comisión de cobro 100
Octubre 20Cheque Núm. 4 cancelado
Octubre 27 Cheque Núm. 5 3 000
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000

Movimiento deudor$ 72 100


Movimiento acreedor $ 25 100

Saldodeudor 47 000




Sus libros:

Compañía “MN” Cuenta de Cheques
CARGOS

Octubre 3 Cheque Núm. 1 $ 3 000
Octubre 6 Cheque Núm. 25 000
Octubre 13 Comisión de cobro 100
Octubre 31 Cheque Núm. 6 4 000
ABONOS

Octubre 1 Depósito $15 000
Octubre 6 Depósito 3 500
Octubre 20 Depósito...