Contabilidad general 1er bimestre utpl

 
|
 
 
 
 
"EL PORTAL CÍA. LTDA."
 
 
 
 
 
 
LIBRO DIARIO
 
 
 
 
 
 
FECHA
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
Abril 01
------------------ 1 ------------------
 
 
 
 Caja
 
 
10,000.00
 
 
Bancos
 
85,900.00
 
 
- Banco del Pichincha
85,900.00
 
 
 
Inventario de Mercaderias
 
22,550.00
 
 
- Portátiles
9,000.00
 
 
 
- Cámaras4,550.00
 
 
 
- Minicomponentes
9,000.00
 
 
 
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes
 
 
11,000.00
 
 
Muebles de Oficina
 
6,500.00
 
 
Equipos de Computacion
 
9,000.00
  
 
Depreciacion acumulada de Muebles de Oficina
 
 
(500.00)
 
 
Depreciacion acumulada de Equipos de Computacion
 
 
(2,500.00)
 
 
Documentos y Cuentas por Pagar Proveedores
 
 12,000.00
 
 
Prestamo Bancario por pagar
 
 
15,000.00
 
 
Capital
 
 
120,950.00
 
P/r valores con los que inicia la empresa
 
 
 
 
Abril 04
------------------ 2------------------
 
 
 
 
Inventario de Mercaderias
 
8,980.00
 
 
- Portátiles
3,660.00
 
 
 
- Cámaras
2,760.00
 
 
 
- Minicomponentes
2,560.00
 
 
 
Iva Compras
 
1,077.60
  
 
Ret. Fte. Por pagar
 
 
89.80
 
 
Ret. Fte por pagar 1%
89.80
 
 
 
 
Bancos
 
 
1,495.17
 

- Banco del Pichincha
1,405.17
 
 
 
 
Documentos y Cuentas por PagarProveedores
 
 
8,472.63
 
P/r compra de mercadería 15% cheque saldo a crédito
 
 
 
 
Abril 06
------------------ 3 ------------------
 
 
 
 
Arriendos pagados
 
500.00
 
 Iva Compras
 
60.00
 
 
 
Ret. Fte. Por pagar
 
 
40.00
 
 
Ret. Fte por pagar 8%
40.00
 
 
 
 
Ret. Iva Por pagar
 
 
60.00
 
 
Ret. Iva por pagar 100%
60.00
 
 
 
 Bancos
 
 
460.00
 
 
- Banco del Pichincha
460.00
 
 
 
P/r pago del arriendo del local comercial del presente mes
 
 
 
Abril 08
------------------ 4 ------------------
 ...