contabilidad

Complete el Flujo de caja propuesto. En el Flujo de Caja el valor Neto pasa a ser el saldo inicial para el siguiente período, analice los resultados junto con su formador.


INDUSTRIAS ARCODEXS.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 2010

Flujo de caja a 12 meses

Pre- inicio
ENE-10
feb-10
mar-10
abr-10
Efectivo en mano (principio del mes)
1.540.000
20.749.538



ENTRADASDE EFECTIVO





Ventas en efectivo
12.000.000
15.000.000



Ingresos en Cuentas por cobrar
15.000.000
450.000



Préstamos/otras inyecciones
800.000
100.000



TOTALCOBROS EFECTIVO
27.800.000
15.550.000



Total disponible
29.340.000
36.299.538



SALIDAS DE EFECTIVO





Compras de mercancías
1.000.000
12.000.000



Compras(especificar) otros productos
1.450.000
6.070.000



Salario bruto (retirada exacta)
320.000
450.000



Gastos nóminas (impuestos, etc.)
190.000

258.000


Servicios externos896.000

128.922


Suministros
412.560

210.221


Reparaciones y mantenimiento
120.000

0


Publicidad
456.327

0


Transporte
800.000

900.000Contabilidad y asesoría jurídica
690.000

120.000


Renta
380.000

380.000


Teléfono
120.000

126.000


Luz y agua
130.000

125.000


Seguros
110.000

110.000Impuestos (inmuebles, etc.)
298.000

235.000


Intereses
154.700

125.897


Otros gastos (especificar)
100.000

456.874


Varios
12.000

90.000


SUBTOTAL
7.639.58721.785.914


Pago principal del préstamo
896.000

121.212


Adquisición capital (especificar)
54.875

0


Otros gastos iniciales
0

0


Retiro para los socios(distrib. Utilidades)
0

0


TOTAL PAGOS EFECTIVO
8.590.462

21.907.126


Situación del efectivo (fin mes)
20.749.538

14.392.412


DATOS ESENCIALES SOBRE OPERACIONES (no son...