Contabilidad

FORMATO 5.2.: LIBRO DIARIO FORMATO SIMPLIFICADO
PERIODO: ENERO-2009
RUC: 20409988776
RAZON SOCIAL: NEGOCIOS AYACUCHO SAC
NR OP. | FECHA | GLOSA | ACTIVOS | PASIVOS |
| 104 | 108 | 121 | 161 |201 | 335 | 336 | 3931 | 3932 | 4011 | 4017 | 4031 | 4032 | 411 | 412 | 421 | 469 | 473 | | | | | | | |
0001 | 01.01.2009 | Asiento de apertura | 9,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 1,800.00 |9,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | -500.00 | -1,500.00 | 540.00 | 300.00 | 390.00 | 270.00 |   |   | 3,500.00 | 2,200.00 |   | | | |
0002 | 12.01.2009 | Por la cobranza a clientes | 2,100.00 |   |-2,100.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | | |
0003 | 13.01.2009 | Pago de tributos de dic-08 | -1,300.00 |   |   |   |   |   |   |   |   | -540.00 | -100.00 |-390.00 | -270.00 |   |   |   |   |   | | | |
0004 | 16.01.2009 | Por el pago a proveedores | -1,800.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1,800.00 |   |   | | | |
0005 |28.01.2009 | Por servicio de gasfitería |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 350.00 |   | | | |
0006 | 28.01.2009 | Pago servicio de gasfitería | -350.00 |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -350.00 |   | | | |
0007 | 31.01.2009 | Centralización compras del mes |   |   |   |   | 26,420.00 |   | 5,200.00 |   |   | -6,498.00 |   |   |  |   |   | 40,698.00 |   |   | | | |
0008 | 31.01.2009 | Por el costo de ventas del mes |   |   | 47,124.00 |   |   |   |   |   |   | 7,24.00 |   |   |   |   |   |   |   |   | | | |
0009 |31.01.2009 | Centralización ventas del mes |   |   |   |   | -28,500.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | | |
0010 | 31.01.2009 | Provisión planilla del mes |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | 559.00 | 387.00 | 3,741.00 |   |   |   |   | | | |
0011 | 31.01.2009 | Pago planilla del mes | -3,741.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |...