contabilidad

COMERCIALIZADORA DEL CARIBE LTDA
NIT:800650700-9
LIBRO DE DIARIO
DE DICIEMBRE DEL 2012
FECHA

CODIGO

DETALLE

11
1105
110505
15
1516
151605
1524
152405
15240501
1524050202/12/2011 1528
152805
152810
1540
154005
154030
3
31
3115
311505
31150501
31150502
31150503
31150504

Disponible
caja
Caja General
Planta y Equipo
Construccion de Edificio
EdificioEquipo de Oficina
Muebles y enseres
Escritorio Tipo Secretaria
Silla Tipo Gerente
Equipo de Computacion
Procesador de Datos
Otros
Flota y Equipo de Transporte
Auto
Motocicleta
Patrimonio
CapitalSocial
Aporte Social
Cuota / Aporte de interes social
Perez Pablo
Campillo Camilo
Castro Carlos
Martinez Camila
TOTAL
R/ Aportes de socios según escritura # 0000123456789

FECHA

CODIGO1105
110505
03/12/2011 1110
111005

DETALLE
Caja
Caja General
Banco
Moneda Nacional

PARCIAL

150.250.000

190.350.000
1.150.000
455.000

1.580.000
95.500
28.000.000
4.850.00099.850.000
193.080.000
32.850.000
50.950.500

PARCIAL
150.250.000
150.250.000

TOTAL
R/ Apertura de cuenta # 770-6789-1
FECHA

CODIGO
5140
1110
05/12/2011 111005
1100501
514010DETALLE
Gastos Legales
Banco
Moneda Nacional
B.B.V.A
Registro Mercantil
TOTAL

PARCIAL

150.000
150.000

R/ Cancelacion de gastos legales según cheque # 000100
FECHA

CODIGO
51401110
10/12/2011 111005
514005

DETALLE

Gastos Legales
Banco
Moneda Nacional
Notariales
TOTAL
R/Cancelacion de gastos legales según cheque # 000101

FECHA

CODIGO
1105
11051011/12/2011 1110
111005
11100501

FECHA

DETALLE
Caja
Caja Menor
Banco
Monedad Nacional
B.B.V.A.
TOTAL
R/Constitucion de fondo de caja menor # 000102

CODIGO
1110
111005
11100501
14/12/20115110
511030
2365
236515

FECHA

DETALLE
Banco
Moneda Nacional
B.BV.A
Honorarios
Asesoria Financiera
Retencion en la fuente
Honorarios
TOTAL
R/ Cancelacion de honorarios según cheque...