Contabilidad
Páginas: 6 (1451 palabras)
Publicado: 20 de octubre de 2011
THIRD SCREEN VENTURES SPA Rut.: 76.032.313-6
Nueva Los Leones Nº 07 P/9 Santiago/Providencia
Cuenta 1.1.1010.10.01 1.1.1010.20.01 1.1.1010.20.05 1.1.1040.10.01 1.1.1050.10.02 1.1.1060.10.01 1.1.1060.30.01 1.1.1070.10.01 1.1.1090.10.01 1.1.1090.10.02 1.1.2010.10.02 1.1.2030.10.01 1.2.1230.10.03 1.2.1230.10.04 1.2.1260.30.03 1.3.1070.10.02 1.3.1090.10.01 2.1.1010.10.01 2.1.1010.30.012.1.1010.30.20 2.1.1060.10.01 2.1.1060.10.02 2.1.1060.10.03 2.1.1060.10.04 2.1.1070.10.01 2.1.1090.10.01 2.1.2010.20.02 2.1.2010.20.03 2.1.2010.20.04 2.1.2030.10.01 2.1.2030.10.02 2.1.2030.10.03 2.1.2030.10.04 2.1.2030.20.01 2.1.2030.30.01 2.1.2030.40.01 2.1.2030.40.02 2.1.2030.40.03 2.1.2050.10.02 2.1.2070.10.01 2.4.1000.10.01 2.4.2000.10.01 2.4.5000.30.01 2.4.5000.40.01 3.1.0001.01.01 3.2.0001.01.03Descripción CAJA BANCO CHILE BANCO SANTANDER CLIENTES NACIONALES BOLETAS DE GARANTIA CUENTA PARTICULAR SOCIO MARINA SCHOR DEUDORES VARIOS CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS IVA CREDITO FISCAL PPM ANTICIPO PROVEEDORES FACTURAS EN FACTORING MUEBLES Y UTILES EQUIPOS COMPUTACIONALES D A MUEBLES Y UTILES GASTOS DE OPERACION Y PUESTA EN MARCHA OTROS ACTIVOS PRESTAMO BANCO CHILE LINEA DE CREDITO BANCOTARJETA VISA CTAS X PAGAR SOCIO MARINA SCHORR CTAS X PAGAR SOCIO INV. UNIVERSO DIGITAL CTAS X PAGAR FDO. INV. SUMMIT CTAS X PAGAR AMERICA´S CUP PROVEEDORES NACIONALES ACREEDORES VARIOS C X PAGAR EE.RR. INMOB. E INV.NUEVA ARENALES LTDA. C X PAGAR EE.RR. ASESORIA E INV. C X PAGAR EE.RR. 3G MOTION IVA DEBITO FISCAL IMPUESTO 2 CATEGORIA IMPUESTO UNICO IMPUESTOS POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGARHONORARIOS POR PAGAR INP POR PAGAR AFP POR PAGAR ISAPRES POR PAGAR ANTICPO DE CLIENTES ACREEDORES POR FACTORING CAPITAL RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PERDIDAS ACUMULADAS UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO VENTAS DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA
Balance Tributario Periodo Enero 2011 a Agosto 2011
Debe $ $ 666.066 $ 16.785 $ 43.091.756 $ 63.401.320 $ 7.000.000 $ 858.752 $ 5.558.807 $ 3.438.978 $ 966.350 $533.673 $ 41.420 $ 22.945.098 $ 364.670 $ 131.320 $0 $ 27.684.989 $ 19.353.943 $0 $0 $ 3.393.679 $0 $0 $0 $0 $ 669.359 $0 $0 $0 $0 $ 8.707.997 $ 592.631 $ 813.691 $ 1.536.484 $ 23.576.996 $ 2.648.389 $ 338.189 $ 3.301.007 $ 1.478.103 $0 $ 16.047.870 $0 $0 $ 70.783.438 $ 47.978.248 $ 9.343.918 $ 180 Haber $ $ 666.066 $0 $ 38.671.607 $ 58.635.382 $0 $ 777.522 $0 $0 $ 808.658 $ 260.514 $0 $ 16.464.348$0 $0 $ 9.000 $0 $0 $ 815.293 $ 14.508.015 $ 3.172.038 $ 9.410.787 $ 51.443.400 $ 1.700.000 $ 9.149.940 $ 6.632.998 $ 18.903.950 $ 33.484.920 $ 28.000 $ 6.427.895 $ 8.707.997 $ 592.631 $ 813.691 $ 2.098.084 $ 24.401.810 $ 9.647.490 $ 408.407 $ 4.323.519 $ 1.825.411 $ 3.403.602 $ 22.486.197 $ 1.028.000 $ 25.700 $0 $ 47.978.248 $ 31.879.766 $ 1.283 Saldos Acreedor $ $0 $0 $ 16.785 $0 $ 4.420.149 $0$ 4.765.938 $0 $ 7.000.000 $0 $ 81.230 $0 $ 5.558.807 $0 $ 3.438.978 $0 $ 157.692 $0 $ 273.159 $0 $ 41.420 $0 $ 6.480.750 $0 $ 364.670 $0 $ 131.320 $0 $0 $9 $ 27.684.989 $0 $ 19.353.943 $0 $0 $ 815.293 $0 $ 14.508.015 $ 221.641 $0 $0 $ 9.410.787 $0 $ 51.443.400 $0 $ 1.700.000 $0 $ 9.149.940 $0 $ 5.963.639 $0 $ 18.903.950 $0 $ 33.484.920 $0 $ 28.000 $0 $ 6.427.895 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 561.600 $0$ 824.814 $0 $ 6.999.101 $0 $ 70.218 $0 $ 1.022.512 $0 $ 347.308 $0 $ 3.403.602 $0 $ 6.438.327 $0 $ 1.028.000 $0 $ 25.700 $ 70.783.438 $0 $0 $0 $0 $ 22.535.848 $ 1.103 Deudor $ Inventario Activo $ Pasivo $ $0 $0 $ 16.785 $0 $ 4.420.149 $0 $ 4.765.938 $0 $ 7.000.000 $0 $ 81.230 $0 $ 5.558.807 $0 $ 3.438.978 $0 $ 157.692 $0 $ 273.159 $0 $ 41.420 $0 $ 6.480.750 $0 $ 364.670 $0 $ 131.320 $0 $0 $9.000 $ 27.684.989 $0 $ 19.353.943 $0 $0 $ 815.293 $0 $ 14.508.015 $0 -$ 221.641 $0 $ 9.410.787 $0 $ 51.443.400 $0 $ 1.700.000 $0 $ 9.149.940 $0 $ 5.963.639 $0 $ 18.903.950 $0 $ 33.484.920 $0 $ 28.000 $0 $ 6.427.895 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 561.600 $0 $ 824.814 $0 $ 6.999.101 $0 $ 70.218 $0 $ 1.022.512 $0 $ 347.308 $0 $ 3.403.602 $0 $ 6.438.327 $0 $ 1.028.000 $0 $ 25.700 $ 70.783.438 $0 $0 $0 $0 $0 $0...
Nueva Los Leones Nº 07 P/9 Santiago/Providencia
Cuenta 1.1.1010.10.01 1.1.1010.20.01 1.1.1010.20.05 1.1.1040.10.01 1.1.1050.10.02 1.1.1060.10.01 1.1.1060.30.01 1.1.1070.10.01 1.1.1090.10.01 1.1.1090.10.02 1.1.2010.10.02 1.1.2030.10.01 1.2.1230.10.03 1.2.1230.10.04 1.2.1260.30.03 1.3.1070.10.02 1.3.1090.10.01 2.1.1010.10.01 2.1.1010.30.012.1.1010.30.20 2.1.1060.10.01 2.1.1060.10.02 2.1.1060.10.03 2.1.1060.10.04 2.1.1070.10.01 2.1.1090.10.01 2.1.2010.20.02 2.1.2010.20.03 2.1.2010.20.04 2.1.2030.10.01 2.1.2030.10.02 2.1.2030.10.03 2.1.2030.10.04 2.1.2030.20.01 2.1.2030.30.01 2.1.2030.40.01 2.1.2030.40.02 2.1.2030.40.03 2.1.2050.10.02 2.1.2070.10.01 2.4.1000.10.01 2.4.2000.10.01 2.4.5000.30.01 2.4.5000.40.01 3.1.0001.01.01 3.2.0001.01.03Descripción CAJA BANCO CHILE BANCO SANTANDER CLIENTES NACIONALES BOLETAS DE GARANTIA CUENTA PARTICULAR SOCIO MARINA SCHOR DEUDORES VARIOS CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS IVA CREDITO FISCAL PPM ANTICIPO PROVEEDORES FACTURAS EN FACTORING MUEBLES Y UTILES EQUIPOS COMPUTACIONALES D A MUEBLES Y UTILES GASTOS DE OPERACION Y PUESTA EN MARCHA OTROS ACTIVOS PRESTAMO BANCO CHILE LINEA DE CREDITO BANCOTARJETA VISA CTAS X PAGAR SOCIO MARINA SCHORR CTAS X PAGAR SOCIO INV. UNIVERSO DIGITAL CTAS X PAGAR FDO. INV. SUMMIT CTAS X PAGAR AMERICA´S CUP PROVEEDORES NACIONALES ACREEDORES VARIOS C X PAGAR EE.RR. INMOB. E INV.NUEVA ARENALES LTDA. C X PAGAR EE.RR. ASESORIA E INV. C X PAGAR EE.RR. 3G MOTION IVA DEBITO FISCAL IMPUESTO 2 CATEGORIA IMPUESTO UNICO IMPUESTOS POR PAGAR REMUNERACIONES POR PAGARHONORARIOS POR PAGAR INP POR PAGAR AFP POR PAGAR ISAPRES POR PAGAR ANTICPO DE CLIENTES ACREEDORES POR FACTORING CAPITAL RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PERDIDAS ACUMULADAS UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO VENTAS DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA
Balance Tributario Periodo Enero 2011 a Agosto 2011
Debe $ $ 666.066 $ 16.785 $ 43.091.756 $ 63.401.320 $ 7.000.000 $ 858.752 $ 5.558.807 $ 3.438.978 $ 966.350 $533.673 $ 41.420 $ 22.945.098 $ 364.670 $ 131.320 $0 $ 27.684.989 $ 19.353.943 $0 $0 $ 3.393.679 $0 $0 $0 $0 $ 669.359 $0 $0 $0 $0 $ 8.707.997 $ 592.631 $ 813.691 $ 1.536.484 $ 23.576.996 $ 2.648.389 $ 338.189 $ 3.301.007 $ 1.478.103 $0 $ 16.047.870 $0 $0 $ 70.783.438 $ 47.978.248 $ 9.343.918 $ 180 Haber $ $ 666.066 $0 $ 38.671.607 $ 58.635.382 $0 $ 777.522 $0 $0 $ 808.658 $ 260.514 $0 $ 16.464.348$0 $0 $ 9.000 $0 $0 $ 815.293 $ 14.508.015 $ 3.172.038 $ 9.410.787 $ 51.443.400 $ 1.700.000 $ 9.149.940 $ 6.632.998 $ 18.903.950 $ 33.484.920 $ 28.000 $ 6.427.895 $ 8.707.997 $ 592.631 $ 813.691 $ 2.098.084 $ 24.401.810 $ 9.647.490 $ 408.407 $ 4.323.519 $ 1.825.411 $ 3.403.602 $ 22.486.197 $ 1.028.000 $ 25.700 $0 $ 47.978.248 $ 31.879.766 $ 1.283 Saldos Acreedor $ $0 $0 $ 16.785 $0 $ 4.420.149 $0$ 4.765.938 $0 $ 7.000.000 $0 $ 81.230 $0 $ 5.558.807 $0 $ 3.438.978 $0 $ 157.692 $0 $ 273.159 $0 $ 41.420 $0 $ 6.480.750 $0 $ 364.670 $0 $ 131.320 $0 $0 $9 $ 27.684.989 $0 $ 19.353.943 $0 $0 $ 815.293 $0 $ 14.508.015 $ 221.641 $0 $0 $ 9.410.787 $0 $ 51.443.400 $0 $ 1.700.000 $0 $ 9.149.940 $0 $ 5.963.639 $0 $ 18.903.950 $0 $ 33.484.920 $0 $ 28.000 $0 $ 6.427.895 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 561.600 $0$ 824.814 $0 $ 6.999.101 $0 $ 70.218 $0 $ 1.022.512 $0 $ 347.308 $0 $ 3.403.602 $0 $ 6.438.327 $0 $ 1.028.000 $0 $ 25.700 $ 70.783.438 $0 $0 $0 $0 $ 22.535.848 $ 1.103 Deudor $ Inventario Activo $ Pasivo $ $0 $0 $ 16.785 $0 $ 4.420.149 $0 $ 4.765.938 $0 $ 7.000.000 $0 $ 81.230 $0 $ 5.558.807 $0 $ 3.438.978 $0 $ 157.692 $0 $ 273.159 $0 $ 41.420 $0 $ 6.480.750 $0 $ 364.670 $0 $ 131.320 $0 $0 $9.000 $ 27.684.989 $0 $ 19.353.943 $0 $0 $ 815.293 $0 $ 14.508.015 $0 -$ 221.641 $0 $ 9.410.787 $0 $ 51.443.400 $0 $ 1.700.000 $0 $ 9.149.940 $0 $ 5.963.639 $0 $ 18.903.950 $0 $ 33.484.920 $0 $ 28.000 $0 $ 6.427.895 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 561.600 $0 $ 824.814 $0 $ 6.999.101 $0 $ 70.218 $0 $ 1.022.512 $0 $ 347.308 $0 $ 3.403.602 $0 $ 6.438.327 $0 $ 1.028.000 $0 $ 25.700 $ 70.783.438 $0 $0 $0 $0 $0 $0...
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