Contabilidad

BANCOMER DICIEMBRE 2011 COMPLETO
Bbva-bancomer |
03/01/2012 - 1:01:13 PM |
Detalle de movimientos |
Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Diciembre |
MUCHO GAS DE SALTILLO S A DE C V |
03/01/2012 |

Número de cuenta | 0134061403 |

Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
30-12 | CE EFE CONTROLADORA SA DE/CCS921112391
COBRANZA POR DOMICILIACI |10,955.09 |   | 9,631.43 |
30-12 | CE EFE CONTROLADORA SA DE/CCS921112391
COBRANZA POR DOMICILIACI | 17,066.81 |   | 20,586.52 |
30-12 | SPEI RECIBIDOBANORTE/0001115534 072
0301211967 1032 998 |   | 6,628.64 | 37,653.33 |
30-12 | DEPOSITO DE TERCERO/0232019CTO08308
FACTURA EC3833 |   | 1,310.41 | 31,024.69 |
30-12 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0000110239 044
0301211TRASPASO A CTA |225,000.00 |   | 29,714.28 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003749
RFC CUENTA DE | 1,561.91 |   | 254,714.28 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003748
RFC CUENTA DE | 3,956.00 |   | 256,276.19 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003743
RFC CUENTA DE | 4,210.00 |   | 260,232.19 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003744
RFC CUENTA DE | 2,784.00 |   | 264,442.19 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003747RFC CUENTA DE | 2,005.10 |   | 267,226.19 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003746
RFC CUENTA DE | 6,058.51 |   | 269,231.29 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003745
RFC CUENTA DE | 1,576.00 |   | 275,289.80 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003742
RFC CUENTA DE | 4,506.30 |   | 276,865.80 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003741
RFC CUENTA DE | 4,960.50 |   | 281,372.10 |
30-12 |CHEQUE PAGADO NO./CH-0003740
RFC CUENTA DE | 3,058.75 |   | 286,332.60 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003738
RFC CUENTA DE | 5,417.00 |   | 289,391.35 |
30-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003739
RFC CUENTA DE | 4,733.00 |   | 294,808.35 |
30-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011087018
CUENTA: 0172152568 | 54,525.42 |   | 299,541.35 |
30-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011087009
CUENTA:0172152568 | 80,909.01 |   | 354,066.77 |
30-12 | DEPOSITO DE TERCERO/0436204CTO08174
0407767 |   | 5,006.50 | 434,975.78 |
30-12 | SPEI ENVIADO SANTANDER/0000005499 014
0291211PARA NOMINA AL | 37,000.00 |   | 429,969.28 |
30-12 | TEF RECIBIDO BANORTE/0934820401 072
8144362MUCHO GAS DE |   | 35,124.08 | 466,969.28 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0016922034
CUENTA: 0442879603 | 5,345.52|   | 431,845.20 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0090606006
CUENTA: 0146568297 |   | 193,000.00 | 437,190.72 |
29-12 | SPEI RECIBIDOSANTANDER/0001113031 014
2912201Cheque Electronico |   | 189,190.51 | 244,190.72 |
29-12 | GRUPO APRENDI SA DE/GUIA:0067661
REF:00000000000000000216 CIE:0995630 | 2,000.00 |   | 55,000.21 |
29-12 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0003737
RFC CUENTA DE |193,000.00 |   | 57,000.21 |
29-12 | SPEI ENVIADO BANORTE/0000088480 072
0291211RFC:VACM501207EQ2 | 10,440.00 |   | 250,000.21 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080664047
CUENTA: 0153244148 | 4,289.81 |   | 260,440.21 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0080664038
CUENTA: 0141342495 | 7,350.00 |   | 264,730.02 |
29-12 | SPEI ENVIADO BANORTE/0000085467 072
0291211RFC:AJD890630T15 |4,892.88 |   | 272,080.02 |
29-12 | SPEI ENVIADO BANREGIO/0000084619 058
0291211RFC:TMI9207151E5 | 12,757.35 |   | 276,972.90 |
29-12 | SPEI ENVIADO BANORTE/0000082621 072
0291211RFC:DUTC841110HA4 | 1,160.00 |   | 289,730.25 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072826045
CUENTA: 0172152568 | 43,891.87 |   | 290,890.25 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072826036
CUENTA: 0445175852 |1,565.98 |   | 334,782.12 |
29-12 | SPEI ENVIADO BANORTE/0000074099 072
0291211RFC:AJD890630T15 | 3,798.04 |   | 336,348.10 |
29-12 | SPEI ENVIADO SANTANDER/0000072431 014
0291211RFC:FSI350701GV1 | 4,510.23 |   | 340,146.14 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072826009
CUENTA: 0133176940 | 5,454.15 |   | 344,656.37 |
29-12 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081510086
CUENTA: 0141342495 |...