Contabilidad

EJERCICIOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO 1.- La información que sigue corresponde al movimiento de Enero de 2010 ocurrido en la cuenta corriente Nº 0134-0438-11-4381010401 que la empresa LASUERTE, C.A. mantiene en el Banco Mercantil.

BANCO MERCANTIL - MAYOR AUXILIAR -CUENTA 01340438-11-4381010401
FECHA
NRO. DE DOCUMENTO
CONCEPTOS
DEBE
HABER
SALDO
01/01/2013
101
Depósito12.000,00
 
12.000,00
03/01/2013
102
Depósito
17.500,00
 
29.500,00
04/01/2013
201
Cheque
 
2.850,00
26.650,00
05/01/2013
202
Cheque
 
210,00
26.440,00
12/01/2013
103
Depósito4.800,00
 
31.240,00
14/01/2013
203
Cheque
 
6.710,00
24.530,00
16/01/2013
2021
N/C Transferencia
5.910,00
 
30.440,00
20/01/2013
204
Cheque
 
2.500,00
27.940,00
24/01/2013
205Cheque
 
1.500,00
26.440,00
29/01/2013
105
Depósito
6.000,00
 
32.440,00
30/01/2013
206
Cheque
 
6.710,00
25.730,00
30/01/2013
207
Cheque
 
164,00
25.566,00

BANCO MERCANTIL-ESTADO DE CUENTA -CUENTA 01340438-11-4381010401
FECHA
NRO. DE DOCUMENTO
CONCEPTOS
DEBE
HABER
SALDO
01/01/2013
101
Depósito
 
12.000,00
12.000,00
04/01/2013
102
Depósito
 
17.500,0029.500,00
14/01/2013
203
Cheque
6.710,00
 
22.790,00
14/01/2013
103
Depósito
 
4.800,00
27.590,00
15/01/2013
201
Cheque
2.580,00
 
25.010,00
15/01/2013
2021
N/C Transferencia
 5.910,00
30.920,00
25/01/2013
205
Cheque
1.500,00
 
29.420,00
30/01/2013
206
Cheque
6.710,00
 
22.710,00
30/01/2013
489
N/D Intereses
200,00
 
22.510,00
30/01/2013
207
Cheque1.780,00
 
20.730,00
30/01/2013
490
N/D Transferencia
4.500,00
 
16.230,00
30/01/2013
501
N/C Transferencia

4.000,00 
20.230,00

NOTA:
Si hay alguna diferencia entre los montosregistrados en libros y los registrados por el banco, asuma el criterio que el banco está bien. Los errores fueron cometidos al hacer los pases del diario al mayor.

Se pide:
1) Elaborar la Conciliación...